Rand Capital Corporation (RAND) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. $30.5M
Rand Capital Corporation
RAND · US
Fair Value Stand: 26.06.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4.7% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne $9.80 – $17.13 · Fair‑Value‑Band $3.53 – $5.33 · der Kurs von $10.20 notiert über dem Fair Value von $4.43. Stand 26.06.2026.
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Rand Capital Corporation (RAND) notiert aktuell bei $10.20, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.43 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 56.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $5.7M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 38.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $4.2M aus. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Rand Capital Corporation ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen, das sich auf nachrangige Schuldtitel mit Optionsscheinen oder Vorzugsaktien und Risikokapitalinvestitionen spezialisiert hat. Im Bereich Private Equity ist das Unternehmen auf Kapitalwachstum und Investitionen im unteren Mittelstand spezialisiert. Im Bereich Risikokapital ist es auf Privatunternehmen im Früh- und Spätstadium spezialisiert. Es wird nicht bevorzugt, in den Immobiliensektor zu investieren. Es investiert bevorzugt in Software, professionelle Dienstleistungen, Fertigung, Konsumgüter, Gesundheitswesen, Automobil und öffentliche Aktien. Das Unternehmen investiert bevorzugt in Betriebssektoren im Osten oder Mittleren Westen der USA. In der Regel werden zwischen 0,75 und 5 Millionen US-Dollar investiert, mit einem anfänglichen Zielvolumen von 1,5 Millionen US-Dollar. Ziel ist es, in Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 10 Millionen US-Dollar oder einem EBITDA von mehr als 1,5 Millionen US-Dollar und …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Rand Capital Corporation entwickelte sich von $17.2M (FY2021) auf $4.5M (FY2025) — rund −28.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$8.0M.
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Häufige Fragen
Ist Rand Capital Corporation (RAND) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RAND?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RAND?
Wie hoch ist der Umsatz von Rand Capital Corporation (RAND)?
Wie hoch ist die Nettomarge von RAND?
Zahlt Rand Capital Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.