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Rand Capital Corporation (RAND) Fair Value & Analyse

Financial Services · US · Marktkap. $30.5M

Kurs$10.20
Fair Value$4.43
Potenzial-56.6%
Qualität95/100
Evidenz: Niedrig Spanne $3.53 – $5.33

Fair Value Stand: 26.06.2026

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Analyse

Rand Capital Corporation (RAND) notiert aktuell bei $10.20, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.43 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 56.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 95/100 (hohe Qualität), Sektor Financial Services. Bär-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Über das Unternehmen

Rand Capital Corporation is a business development company specializing in subordinated debt with warrants or preferred equity and venture capital investments. Within private equity, the firm specializing in capital growth and lower middle market investments. Within venture capital, it specializing in early to late-stage private businesses. It does not prefer to invest in real estate sector. It prefers to invest in software, professional services, manufacturing, consumer, healthcare, automotive and public d stocks. It prefers to invest in East or Midwest U.S. operations sectors. It typically invests between $0.75 million and $5 million with initial target size of $1.5 million. It seeks to invest in companies having more than $10 million in revenue or having excess of $1.5 million and up to $5 million in EBITDA. It prefers to be a minority stake and seeks to take a Board seat in its portfolio companies. It typically holds its investments for a period up to five years.

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Häufige Fragen

Ist Rand Capital Corporation (RAND) unterbewertet?
Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $4.43 gegenüber einem Kurs von $10.20 — rund −57% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.
Was ist der Fair Value von RAND?
Unser aus 21 Modellen berechneter Fair Value für Rand Capital Corporation liegt bei $4.43 (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $10.20.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RAND?
Rand Capital Corporation hat einen Qualitäts-Score von 95/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.