Raytech Holding (RAY) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $8.8M

Raytech Holding RAY · US

Kurs$2.86

Fair Value$7.95

Potenzial+178.0%

Qualität45/100

Evidenz: Hoch Spanne $5.85 – $10.34

Fair Value Stand: 25.06.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Fair Value am 25.06.2026 aktualisiert — angepasst von $7.96 auf $7.95 (−0.1%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −13.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne $1.55 – $49.22 · Fair‑Value‑Band $5.85 – $10.34 · der Kurs von $2.86 notiert unter dem Fair Value von $7.95. Stand 25.06.2026.

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Analyse

Raytech Holding (RAY) notiert aktuell bei $2.86, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.95 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 178.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Raytech Holding einen Umsatz von $73.1M bei einer Nettomarge von 11.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $84.9M aus. Fundamentaldaten Stand 25.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $73.1M

Umsatzwachstum (J/J) -13.1%

Nettomarge 11.5%

Eigenkapitalrendite 8.8%

Free Cashflow $6.2M FY2025

KGV 4.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 12.5%

Gewinn je Aktie (TTM) $0.7400

Gewinnwachstum (J/J) -42.8%

Nettoliquidität $84.9M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 25.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Raytech Holding Limited beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaft mit der Beschaffung und dem Großhandel von Elektrogeräten für Körperpflege und Lifestyle für internationale Markeninhaber in Hongkong und Japan. Das Unternehmen bietet Haarpflegeprodukte wie Haartrockner und Haarschneidemaschinen, Haarglätter, Lockenstabprodukte und Kopfhautmassagegeräte an. Trimmerserien, einschließlich Gesichtsrasierer, Nasentrimmer und Augenbrauentrimmer; Wimpernzangen; Nagelpflegeserie; Werkzeugprodukte; und andere Körperpflegegeräteserien wie Körper- und Gesichtsbürsten, elektrische Kosmetikpinselreiniger, Reset-Bürsten, Hornhautentferner, Schallpeelingprodukte, handliche Ventilatoren und andere. Es bietet auch Produktdesign- und Entwicklungszusammenarbeit als Mehrwertdienst an. Raytech Holding Limited wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon Bay, Hongkong.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Raytech Holding entwickelte sich von $31.9M (FY2021) auf $78.7M (FY2025) — rund +25.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $8.3M (+10.1%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +25.4%/Jahr

FY21 $31.9M

FY22 $45.1M

FY23 $45.5M

FY24 $67.0M

FY25 $78.7M

Nettoergebnis +10.1%/Jahr

FY21 $5.6M

FY22 $9.4M

FY23 $6.3M

FY24 $9.9M

FY25 $8.3M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
PG PG	2,590 MXN	108.66 MXN	-96%
The Procter & Gamble Company PGCO34	R$54.71	R$7.69	-86%
L'Oréal S.A LRLCF	$445.77	$275.67	-38%
Unilever PLC UNLYF	$59.34	$46.11	-22%
Colgate-Palmolive Company CPA	€79.16	€55.96	-29%
Hindustan Unilever Limited HINDUNILVR	₹2,185	₹1,000	-54%

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Häufige Fragen

Ist Raytech Holding (RAY) unterbewertet?

Stand 25.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $7.95 gegenüber einem Kurs von $2.86 — rund +178% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von RAY?

Unser modellbasierter Fair Value für Raytech Holding liegt bei $7.95 (Stand 25.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $2.86.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RAY?

Raytech Holding hat einen Qualitäts-Score von 45/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Raytech Holding (RAY)?

Raytech Holding weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $73.1M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 25.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von RAY?

Die Nettomarge von Raytech Holding liegt bei rund 11.5% — das Unternehmen behält damit etwa 11.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.