Stingray Group (RAY) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CA · Marktkap. C$1.0B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (C$8.74 bis C$19.73) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$3.54 – C$17.37 · Fair‑Value‑Band C$8.74 – C$19.73 · der Kurs von C$15.40 notiert über dem Fair Value von C$14.23. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Stingray Group (RAY) notiert aktuell bei C$15.40, während unser modellbasierter Fair Value bei C$14.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Stingray Group einen Umsatz von C$430M bei einer Nettomarge von 10.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.9%. Die Nettoverschuldung beträgt C$527M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$8.74 (Bear Case) bis C$19.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$15.40 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 90% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, RAY ist mit -8% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$20.35) gegenüber Substanzwert (C$2.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Stingray Group Inc. ist als Musik-, Medien- und Technologieunternehmen in Kanada, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Rundfunk, kommerzielle Musik und Radio tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Stingray Group Inc. ist als Musik-, Medien- und Technologieunternehmen in Kanada, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Rundfunk, kommerzielle Musik und Radio tätig. Das Unternehmen bietet Unternehmensmarken Musik-, Digital- und Werbedienstleistungen an, darunter Audio- und Videokanäle, Radiosender, Abonnement-Video-on-Demand-Inhalte, kostenlose und werbefinanzierte TV-Kanäle (FAST), Karaoke-Produkte und Musik-Apps sowie Infotainment-Inhalte im Auto und an Bord. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kommerzielle Lösungen in den Bereichen Musik, In-Store-Werbelösungen, Digital Signage sowie KI-gesteuerte Verbrauchereinblicke und -feedbacks sowie digitale Audionachrichten und Audiowerbung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Abonnementvideos auf Abruf an, beispielsweise Qello Concerts by Stingray, Stingray Classica, Stingray DJAZZ, Stingray Karaoke, Stingray Naturescape, ZenLIFE by Stingray und The Coda Collection. Es bietet auch FAST-Kanäle, darunter Stingray Music, Qello Concerts by Stingray, Stingray Classica, Stingray DJAZZ, Stingray CMusic, Stingray Karaoke, Stingray Naturescape, Stingray Holidayscapes, ZenLIFE by Stingray, Ultimate Trivia by Stingray, Stingray Cozy Café, Stingray Stargaze, Stingray Cityscapes, Movie Music by Stingray, Loupe Art und EarthDay 365. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte und Dienstleistungen über verschiedene Plattformen, darunter digitales Kabelfernsehen, Satellitenfernsehen, IPTV, OTT, das Internet, mobile Geräte, Spielekonsolen und vernetzte Autos. Es beliefert Kabel- und Telekommunikationsunternehmen, Einzelhändler sowie kleine und mittlere Unternehmen sowie Direktkunden. Das Unternehmen war früher als Stingray Digital Group Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2018 in Stingray Group Inc.. Stingray Group Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Stingray Group entwickelte sich von C$283M (FY2022) auf C$472M (FY2026), rund +13.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −C$28.6M.

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Vergleichsgruppe

Broadcasting · 69 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Broadcasting-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.