RDS (RDS) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · Marktkap. A$3.7M

R RDS RDS · AU

KursA$0.0040

Fair ValueA$0.0037

Potenzial-7.5%

Qualität27/100

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Evidenz: Niedrig Spanne A$0.0037 – A$0.0056

Fair Value Stand: 25.06.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Fair Value am 25.06.2026 aktualisiert — angepasst von A$0.0200 auf A$0.0037 (−81.5%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −33.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne A$0.0040 – A$0.0140 · Fair‑Value‑Band A$0.0037 – A$0.0056 · der Kurs von A$0.0040 notiert über dem Fair Value von A$0.0037. Stand 25.06.2026.

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Analyse

RDS (RDS) notiert aktuell bei A$0.0040, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0037 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 7.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$269K. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 225.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.0%. Fundamentaldaten Stand 25.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) A$269K

Umsatzwachstum (J/J) +225%

Eigenkapitalrendite -7.0%

Free Cashflow −A$665K FY2025

Nettoliquidität A$818K FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 25.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RDS entwickelte sich von A$184K (FY2021) auf A$291K (FY2025) — rund +12.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$543K.

Umsatz +12.1%/Jahr

FY21 A$184K

FY22 A$21.6K

FY23 A$21.6K

FY24 A$88.2K

FY25 A$291K

Nettoergebnis

FY21 −A$308K

FY22 −A$618K

FY23 −A$457K

FY24 −A$1.2M

FY25 −A$543K

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Southern Copper Corporation SCCO	$189.91	$79.36	-58%
Freeport-McMoRan Inc FCX	$69.69	$19.89	-71%
Antofagasta plc ANFGF	$57.10	$23.43	-59%
First Quantum Minerals Ltd FQVLF	$27.45	$10.49	-62%
Lundin Mining Corporation LUMI	kr 265.10	kr 156.55	-41%
Jiangxi Copper Company 600362	¥54.86	¥35.21	-36%

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Häufige Fragen

Ist RDS (RDS) unterbewertet?

Stand 25.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$0.0037 gegenüber einem Kurs von A$0.0040 — rund −8% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von RDS?

Unser modellbasierter Fair Value für RDS liegt bei A$0.0037 (Stand 25.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$0.0040.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RDS?

RDS hat einen Qualitäts-Score von 27/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von RDS (RDS)?

RDS weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$269K aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 25.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von RDS?

Die Nettomarge von RDS liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.