Bodegas Riojanas, S.A (RIO) Fair Value & Analyse
Consumer Defensive · ES · Marktkap. €6.0M
Fair Value Stand: 25.06.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Fair Value am 25.06.2026 aktualisiert — angepasst von €5.84 auf €4.61 (−21.1%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −16.0% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne €1.07 – €3.42 · Fair‑Value‑Band €3.41 – €4.61 · der Kurs von €1.07 notiert unter dem Fair Value von €4.61. Stand 25.06.2026.
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Bodegas Riojanas, S.A (RIO) notiert aktuell bei €1.07, während unser modellbasierter Fair Value bei €4.61 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 330.8% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 90/100 (hohe Qualität), Sektor Consumer Defensive. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bär-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bodegas Riojanas, S.A einen Umsatz von €13.6M bei einer Nettomarge von -33.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -28.2%. Die Nettoverschuldung beträgt €24.4M. Fundamentaldaten Stand 25.06.2026
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 25.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Bodegas Riojanas, S.A. ist in der Weinherstellung in Spanien und international tätig. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Rioja, Monte Real, Gran Albina, Viña Albina, Puerta Vieja, Canchales, El Lago, Albina essencia, Borisa, Viore, Peñamonte, Marqués de Peñamonte, Quinta EL Refugio, Bernard Remy, Pregón, Alacer, CVM Lavde, Veiga Naúm und Cuppedia an. Bodegas Riojanas, S.A. wurde 1890 gegründet und hat seinen Sitz in Cenicero, Spanien.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Bodegas Riojanas, S.A entwickelte sich von €18.3M (FY2021) auf €13.6M (FY2025) — rund −7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€4.6M.
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Kweichow Moutai Co 600519 | ¥1,276 | ¥887.08 | -30% |
| Wuliangye Yibin Co 000858 | ¥76.55 | ¥48.44 | -37% |
| Diageo plc DEO | $82.24 | $73.29 | -11% |
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co 600809 | ¥122.03 | ¥127.06 | +4% |
| Luzhou Laojiao Co 000568 | ¥85.41 | ¥83.24 | -3% |
| Pernod Ricard SA PDRDF | $70.72 | $84.32 | +19% |
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Häufige Fragen
Ist Bodegas Riojanas, S.A (RIO) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RIO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RIO?
Wie hoch ist der Umsatz von Bodegas Riojanas, S.A (RIO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von RIO?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.