SAC (SAC) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. 9.5B ZAC

S SAC SAC · JSE

KursR3.73

Fair ValueR2.67

Potenzial-28.4%

Qualität56/100

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Evidenz: Hoch Spanne R2.00 – R3.38

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +5.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne R3.07 – R4.08 · Fair‑Value‑Band R2.00 – R3.38 · der Kurs von R3.73 notiert über dem Fair Value von R2.67. Stand 26.06.2026.

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Analyse

SAC (SAC) notiert aktuell bei R3.73, während unser modellbasierter Fair Value bei R2.67 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 28.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SAC einen Umsatz von 3.1B ZAR bei einer Nettomarge von 18.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.7B ZAR. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 3.1B ZAC

Umsatzwachstum (J/J) +4.5%

Nettomarge 18.4%

Eigenkapitalrendite 5.0%

Free Cashflow 650M ZAC FY2025

KGV 15.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 49.3%

Gewinn je Aktie (TTM) R0.2200

Dividendenrendite 0.1%

Gewinnwachstum (J/J) -25.9%

Nettoverschuldung 8.7B ZAC FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SAC entwickelte sich von R2.1B (FY2021) auf R2.9B (FY2025) — rund +8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R564M (−2.4%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +8.3%/Jahr

FY21 R2.1B

FY22 R2.0B

FY23 R2.5B

FY24 R2.9B

FY25 R2.9B

Nettoergebnis −2.4%/Jahr

FY21 R621M

FY22 R819M

FY23 R1.2B

FY24 R646M

FY25 R564M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
GMG GMG	A$31.50	A$9.77	-69%
Goodman Group GMGSF	$21.70	$7.07	-67%
VICI Properties Inc VICI	$26.53	$41.74	+57%
W. P. Carey Inc WPC	$76.71	$50.40	-34%
Stockland STKAF	$3.00	$2.58	-14%
Charter Hall Group CTOUF	$15.42	$10.05	-35%

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Häufige Fragen

Ist SAC (SAC) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R2.67 gegenüber einem Kurs von R3.73 — rund −28% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von SAC?

Unser modellbasierter Fair Value für SAC liegt bei R2.67 (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R3.73.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SAC?

SAC hat einen Qualitäts-Score von 56/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von SAC (SAC)?

SAC weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3.1B ZAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von SAC?

Die Nettomarge von SAC liegt bei rund 18.4% — das Unternehmen behält damit etwa 18.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt SAC eine Dividende?

SAC weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.08% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 26.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.