Smart Sand, Inc (SND) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $198M

Smart Sand, Inc SND · US

Kurs$4.74

Fair Value$0.5600

Potenzial-88.2%

Qualität67/100

Evidenz: Hoch Spanne $0.4000 – $0.7200

Fair Value Stand: 24.06.2026

Aus 19 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −0.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne $1.73 – $5.83 · Fair‑Value‑Band $0.4000 – $0.7200 · der Kurs von $4.74 notiert über dem Fair Value von $0.5600. Stand 24.06.2026.

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Analyse

Smart Sand, Inc (SND) notiert aktuell bei $4.74, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.5600 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 88.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 67/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Smart Sand, Inc einen Umsatz von $358M bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $13.6M. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $358M

Umsatzwachstum (J/J) +42.0%

Nettomarge 6.1%

Eigenkapitalrendite 9.6%

Free Cashflow $32.5M FY2025

KGV 8.4

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -5.6%

Gewinn je Aktie (TTM) $0.5500

Gewinnwachstum (J/J) -73.5%

Nettoverschuldung $13.6M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Smart Sand, Inc., ein vollständig integriertes Frac- und Industriesand-Liefer- und Dienstleistungsunternehmen, bietet seinen Frac-Sand-Kunden in den Vereinigten Staaten und Kanada Stützmittelversorgungs- und Logistiklösungen von der Mine bis zur Bohrstelle. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sand und SmartSystems. Das Segment Sand bietet Lösungen für Frac-Sand und Industrieprodukte. Das SmartSystems-Segment vermietet seine patentierte SmartSystems-Ausrüstung und bietet damit verbundene Dienstleistungen sowie tragbare Lager- und Managementlösungen für Bohrstandorte an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Abbau, der Verarbeitung und dem Verkauf von Sand oder Stützmitteln für den Einsatz bei hydraulischen Fracking-Vorgängen. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte und Dienstleistungen an Öl- und Erdgasexplorations- und -produktionsunternehmen, Ölfelddienstleistungsunternehmen sowie diversifizierte Industrie- und Gewerbekunden. Smart Sand, Inc. wurde 2011 gegründet und …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Smart Sand, Inc entwickelte sich von $127M (FY2021) auf $330M (FY2025) — rund +27.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.3M.

Umsatz +27.1%/Jahr

FY21 $127M

FY22 $256M

FY23 $296M

FY24 $311M

FY25 $330M

Nettoergebnis

FY21 −$50.7M

FY22 −$703K

FY23 $4.6M

FY24 $3.0M

FY25 $1.3M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
SLB N.V SLBN	993.35 MXN	30.75 MXN	-97%
Baker Hughes Company BKR	$59.15	$33.55	-43%
Halliburton Company HAL	$39.73	$16.57	-58%
Tenaris S.A T1SS34	R$162.40	R$108.11	-33%
TechnipFMC plc FTI	$67.39	$27.96	-59%
Yantai Jereh Oilfield Services Group 002353	¥173.66	¥64.15	-63%

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Häufige Fragen

Ist Smart Sand, Inc (SND) unterbewertet?

Stand 24.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $0.5600 gegenüber einem Kurs von $4.74 — rund −88% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von SND?

Unser modellbasierter Fair Value für Smart Sand, Inc liegt bei $0.5600 (Stand 24.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $4.74.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SND?

Smart Sand, Inc hat einen Qualitäts-Score von 67/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Smart Sand, Inc (SND)?

Smart Sand, Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $358M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von SND?

Die Nettomarge von Smart Sand, Inc liegt bei rund 6.1% — das Unternehmen behält damit etwa 6.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.