Smart Sand, Inc (SND) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $198M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.44). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.21 – $5.82 · Fair‑Value‑Band $0.8000 – $1.44 · der Kurs von $4.42 notiert über dem Fair Value von $1.12. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Smart Sand, Inc (SND) notiert aktuell bei $4.42, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Smart Sand, Inc einen Umsatz von $358M bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $13.6M. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.8000 (Bear Case) bis $1.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.42 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 160% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, SND ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($12.02) gegenüber Gewinnbasiert ($0.4600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Smart Sand, Inc., ein vollständig integriertes Frac- und Industriesand-Liefer- und Dienstleistungsunternehmen, bietet seinen Frac-Sand-Kunden in den Vereinigten Staaten und Kanada Stützmittelversorgungs- und Logistiklösungen von der Mine bis zur Bohrstelle. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sand und SmartSystems.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Smart Sand, Inc., ein vollständig integriertes Frac- und Industriesand-Liefer- und Dienstleistungsunternehmen, bietet seinen Frac-Sand-Kunden in den Vereinigten Staaten und Kanada Stützmittelversorgungs- und Logistiklösungen von der Mine bis zur Bohrstelle. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sand und SmartSystems. Das Segment Sand bietet Lösungen für Frac-Sand und Industrieprodukte. Das SmartSystems-Segment vermietet seine patentierte SmartSystems-Ausrüstung und bietet damit verbundene Dienstleistungen sowie tragbare Lager- und Managementlösungen für Bohrstandorte an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Abbau, der Verarbeitung und dem Verkauf von Sand oder Stützmitteln für den Einsatz bei hydraulischen Fracking-Vorgängen. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte und Dienstleistungen an Öl- und Erdgasexplorations- und -produktionsunternehmen, Ölfelddienstleistungsunternehmen sowie diversifizierte Industrie- und Gewerbekunden. Smart Sand, Inc. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yardley, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Smart Sand, Inc entwickelte sich von $127M (FY2021) auf $330M (FY2025), rund +27.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.3M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.