Smart Sand Inc (SND) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Smart Sand Inc $6,56, Kurs $3,91, Potenzial +67,8 %, Qualität 57 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 19 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $1,18 – $5,70 · Fair‑Value‑Band $6,14 – $7,16 · der Kurs von $3,91 notiert unter dem Fair Value von $6,56. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Smart Sand, Inc., ein vollständig integriertes Frac- und Industriesand-Liefer- und Dienstleistungsunternehmen, bietet seinen Frac-Sand-Kunden in den Vereinigten Staaten und Kanada Stützmittelversorgungs- und Logistiklösungen von der Mine bis zur Bohrstelle.
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Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sand und SmartSystems. Das Segment Sand bietet Lösungen für Frac-Sand und Industrieprodukte.
Das SmartSystems-Segment vermietet seine patentierte SmartSystems-Ausrüstung und bietet damit verbundene Dienstleistungen sowie tragbare Lager- und Managementlösungen für Bohrstandorte an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Abbau, der Verarbeitung und dem Verkauf von Sand oder Stützmitteln für den Einsatz bei hydraulischen Fracking-Vorgängen.
Das Unternehmen vermarktet seine Produkte und Dienstleistungen an Öl- und Erdgasexplorations- und -produktionsunternehmen, Ölfelddienstleistungsunternehmen sowie diversifizierte Industrie- und Gewerbekunden. Smart Sand, Inc. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yardley, Pennsylvania.
Aktienanalyse
Smart Sand Inc (SND) notiert aktuell bei $3,91, während unser modellbasierter Fair Value bei $6,56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $15,41 je Aktie; damit liegen 8 der 19 gerechneten Modelle über dem Kurs von $3,91.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit $0,6800, und 11 der 19 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Smart Sand Inc entwickelte sich von $127 Mio. (FY2021) auf $330 Mio. (FY2025), rund +27,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1,3 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 28 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $6,14 bis $7,16, der Kurs von $3,91 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 98 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −30 % Fair-Value-Potenzial, SND ist mit 68 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $6,56
Spanne$6,14 bis $7,16
Kurs $3,91 · Potenzial +67,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,2208 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF$10,57$15,66$29,8177
Wachstums-DCF$9,98$16,60$28,2576
Residualeinkommen$3,07$3,28$3,5876
Alle 19 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF$10,57$15,66$29,8177
5J-Umsatz-Exit$8,24$14,06$25,4970
5J-KGV-Exit$3,90$5,25$6,6372
10J-Umsatz-Exit$8,70$16,30$23,6766
10J-KGV-Exit$6,13$8,62$12,0464
Gewinnbasiert
Graham-Dodd$0,2200$1,50$2,1163
Lynch-Fair-Value$0,4800$0,6800$0,880061
PEG = 1,0$0,4800$0,6800$0,880057
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell$1,07$1,91$2,6068
DDM mehrstufig$1,07$1,75$2,0467
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple$0,3300$0,4400$0,560063
KUV-Multiple$0,4000$0,5400$0,670058
KBV-Multiple$1,65$2,20$2,7555
EV/Umsatz$6,22$9,02$11,8353
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)$2,78$3,72$5,5554
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$9,98$16,60$28,2576
Umsatz-Margen-DCF$8,24$15,41$26,2870
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen$3,07$3,28$3,5876
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV$0,5500$0,7800$1,0267
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Tiefjahr angepasst.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat eigene Aktien für $19.998 gekauft, am 29.05.2026. Verkauft haben im selben Zeitraum 4 Personen, zusammen für $1,0 Mio.
VerkaufJames Douglas YoungVorstand2× seit 18.08.2026: 75.000 Stück, Ø $4,85$363.70624.08.2026
VerkaufLee E BeckelmanChief Financial Officer50.000 Stück zu $4,79$239.50019.08.2026
VerkaufSharon SpurlinAufsichtsrat2× seit 26.05.2026: 67.700 Stück, Ø $4,97$336.17017.08.2026
VerkaufChristopher M. GreenVice President of Accounting13.874 Stück zu $5,06$70.20214.08.2026
KaufRonald P WhelanVorstand2× seit 26.11.2025: 12.102 Stück, Ø $3,50$42.38329.05.2026
VerkaufTimothy PawlentyAufsichtsrat27.975 Stück zu $3,66$102.38911.03.2026
VerkaufFrancis Michael PorcelliAufsichtsrat2× seit 04.03.2026: 375.000 Stück, Ø $3,96$1,5 Mio.10.03.2026
Dazu 19 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.90/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−44,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−47,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−47,6 % gegen −20,7 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−11 % → −2 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−14,2 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa −16,2 % im Jahr.
Smart Sand Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Ausrüstung und Dienste · 166 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score57 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+67,8 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)4,4 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite0,4 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)2,7 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)8,6 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)34,1 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)2,8 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,04× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Ausrüstung und Dienste-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Smart Sand Inc (SND) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $6,56 gegenüber einem Kurs von $3,91, rund +68 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von SND?
Unser modellbasierter Fair Value für Smart Sand Inc liegt bei $6,56 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $3,91.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SND?
Smart Sand Inc hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Smart Sand Inc (SND)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $6,56 (Stand 05.11.2026) aus 19 Bewertungsmodellen. Spanne von $6,14 bis $7,16. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Smart Sand Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $6,56, gegenüber einem Kurs von $3,91 rund +68 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $6,14 bis $7,16. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Smart Sand Inc (SND)?
Smart Sand Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $387 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Smart Sand Inc eine Dividende?
Smart Sand Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,83 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Smart Sand Inc (SND) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Smart Sand Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um -14,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +22,0 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SND?
Unsere Modelle diskontieren Smart Sand Inc mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,36, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Smart Sand Inc sind das -14,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Smart Sand Inc (SND) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Smart Sand Inc um +22,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -14,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Smart Sand Inc (SND)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Smart Sand Inc einpreist (-14,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Smart Sand Inc (SND)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 20,10 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Smart Sand Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Smart Sand Inc (SND)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Smart Sand Inc liegt er bei $6,56 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei $3,91. Er ist der Mittelwert aus 19 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Smart Sand Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert SND unter dem berechneten Fair Value: Kurs $3,91, Fair Value $6,56, rund +68 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SND?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($3,91), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($6,56). Bei Smart Sand Inc liegen zwischen beiden $2,65 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Smart Sand Inc wert?
An der Börse wird Smart Sand Inc mit rund $168 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das $3,91; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $6,56 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SND?
Unsere Modelle spannen für Smart Sand Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $6,14, mittleres $6,56, optimistisches $7,16 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs $3,91). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SND?
Smart Sand Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,0 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $6,56 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 16,2. Weitere Vielfache: PEG 0,9, KBV 0,7, KUV 0,4, EV/EBITDA 4,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SND?
Der PEG-Wert von Smart Sand Inc liegt bei 0,86 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Smart Sand Inc (SND)?
Kennzahlen zur Bilanz von Smart Sand Inc (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 4,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,04. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SND vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Smart Sand Inc notiert bei $3,91, rund 31 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $5,70 und 98 % über dem Tief von $1,97 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $6,56.
Welche Aktien sind mit Smart Sand Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem SLB N.V, Baker Hughes Company, Tenaris S.A, Halliburton Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Smart Sand Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs $3,91, berechneter Fair Value $6,56 (+68 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 19 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SND berechnet?
Wir rechnen Smart Sand Inc mit 19 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $6,56, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Smart Sand Inc liegt aktuell 40 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Smart Sand Inc (SND)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $3,91. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $6,56, das sind rund +68 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Smart Sand Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($6,14). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kennzahlen von Smart Sand Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Smart Sand Inc (SND)?
Die Marktkapitalisierung von Smart Sand Inc beträgt $168 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Smart Sand Inc (SND)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Smart Sand Inc liegt bei 0,43 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Smart Sand Inc (SND)?
Der Gewinn je Aktie von Smart Sand Inc beträgt $0,2600 (Kurs ÷ EPS = KGV 15,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Smart Sand Inc (SND)?
Die Dividendenrendite von Smart Sand Inc liegt bei 2,8 % (Ausschüttung 42,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Smart Sand Inc (SND)?
Die Nettomarge von Smart Sand Inc liegt bei 2,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Smart Sand Inc (SND)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Smart Sand Inc liegt bei 4,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Smart Sand Inc (SND)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Smart Sand Inc bei −3,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Smart Sand Inc (SND)?
Die operative Marge von Smart Sand Inc liegt bei 8,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Smart Sand Inc (SND)?
Der Umsatz von Smart Sand Inc wächst um +34,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Smart Sand Inc (SND)?
Der Gewinn je Aktie von Smart Sand Inc wächst um −53,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Smart Sand Inc (SND)?
Der freie Cashflow von Smart Sand Inc beträgt $32,5 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Smart Sand Inc (SND)?
Die Nettoverschuldung von Smart Sand Inc beträgt $13,6 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
05.11.2026