SPA (SPA) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · Marktkap. A$9.8M

S SPA SPA · AU

KursA$0.0930

Fair ValueA$0.0530

Potenzial-43.0%

Qualität51/100

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Evidenz: Niedrig Spanne A$0.0251 – A$0.0902

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Fair Value am 26.06.2026 aktualisiert — angepasst von A$0.0500 auf A$0.0530 (+6.0%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +48.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne A$0.0432 – A$0.1339 · Fair‑Value‑Band A$0.0251 – A$0.0902 · der Kurs von A$0.0930 notiert über dem Fair Value von A$0.0530. Stand 26.06.2026.

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Analyse

SPA (SPA) notiert aktuell bei A$0.0930, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0530 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 43.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SPA einen Umsatz von A$19.0M bei einer Nettomarge von -47.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.0%. Die Nettoverschuldung beträgt A$3.6M. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) A$19.0M

Umsatzwachstum (J/J) -6.0%

Nettomarge -47.4%

Eigenkapitalrendite -239%

Free Cashflow −A$2.7M FY2025

Operative Marge -70.6%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) A$-0.1200

Nettoverschuldung A$3.6M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SPA entwickelte sich von A$15.1M (FY2021) auf A$19.6M (FY2025) — rund +6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$4.5M.

Umsatz +6.7%/Jahr

FY21 A$15.1M

FY22 A$14.9M

FY23 A$13.4M

FY24 A$17.5M

FY25 A$19.6M

Nettoergebnis

FY21 −A$1.8M

FY22 −A$6.3M

FY23 −A$14.7M

FY24 −A$6.2M

FY25 −A$4.5M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
China Mobile Limited 600941	¥97.27	¥68.44	-30%
SoftBank Group SFTBF	$41.03	$68.21	+66%
T-Mobile US, Inc TM5	€158.74	€267.43	+68%
Verizon Communications Inc BAC	€40.66	€48.01	+18%
VZ VZ	797.00 MXN	1,048 MXN	+31%
AT&T Inc SOBA	€20.05	€29.14	+45%

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Häufige Fragen

Ist SPA (SPA) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$0.0530 gegenüber einem Kurs von A$0.0930 — rund −43% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von SPA?

Unser modellbasierter Fair Value für SPA liegt bei A$0.0530 (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$0.0930.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SPA?

SPA hat einen Qualitäts-Score von 51/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von SPA (SPA)?

SPA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$19.0M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von SPA?

Die Nettomarge von SPA liegt bei rund -47.4% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.