Stalexport Autostrady S.A (STX) Fair Value & Analyse

Industrials · PL · Marktkap. 767M PLN

SA Stalexport Autostrady S.A STX · WAR

Kurs1.86 PLN

Fair Value7.33 PLN

Potenzial+294.1%

Qualität94/100

Evidenz: Hoch Spanne 5.50 PLN – 9.16 PLN

Fair Value Stand: 25.06.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −43.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 1.86 PLN – 3.62 PLN · Fair‑Value‑Band 5.50 PLN – 9.16 PLN · der Kurs von 1.86 PLN notiert unter dem Fair Value von 7.33 PLN. Stand 25.06.2026.

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Analyse

Stalexport Autostrady S.A (STX) notiert aktuell bei 1.86 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.33 PLN liegt — das entspricht einer Einschätzung von 294.1% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 94/100 (hohe Qualität), Sektor Industrials. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bär-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Stalexport Autostrady S.A einen Umsatz von 645M PLN bei einer Nettomarge von 13.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 639M PLN aus. Fundamentaldaten Stand 25.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 645M PLN

Umsatzwachstum (J/J) +4.7%

Nettomarge 13.6%

Eigenkapitalrendite 11.5%

Free Cashflow 145M PLN FY2025

KGV 8.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 52.6%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.3600 PLN

Gewinnwachstum (J/J) +3.0%

Nettoliquidität 639M PLN FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 25.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Stalexport Autostrady S.A. baut und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Autobahnen in Polen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Management, Beratung und Vermietung sowie Verwaltung und Betrieb von Autobahnsegmenten tätig. Sie betreibt und wartet den Abschnitt Kattowitz-Krakau der Autobahn A4. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Bau von Straßen und Eisenbahnen; Management- und Unternehmensberatungsgeschäfte; und Vermietungsaktivitäten. Darüber hinaus beteiligt sie sich an Ausschreibungen für den Bau und/oder Betrieb weiterer Autobahnabschnitte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vermietung von Büroflächen und Parkplätzen an. Das Unternehmen wurde 1963 gegründet und hat seinen Sitz in Myslowice, Polen. Stalexport Autostrady S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Mundys S.p.A.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Stalexport Autostrady S.A entwickelte sich von 360M PLN (FY2021) auf 634M PLN (FY2025) — rund +15.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 86.3M PLN (−1.2%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +15.2%/Jahr

FY21 360M PLN

FY22 414M PLN

FY23 509M PLN

FY24 579M PLN

FY25 634M PLN

Nettoergebnis −1.2%/Jahr

FY21 90.6M PLN

FY22 79.3M PLN

FY23 109M PLN

FY24 133M PLN

FY25 86.3M PLN

Vollständige interaktive Analyse öffnen →

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
China Merchants Expressway Network & Technology Holdings 001965	¥9.50	¥7.25	-24%
Jiangsu Expressway Company 600377	¥11.93	¥20.23	+70%
Shandong Hi-speed Company 600350	¥10.07	¥8.33	-17%
Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, S.A. IDEALB1	43.00 MXN	48.63 MXN	+13%
Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. PUODY	$315.00	$748.43	+138%
Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A MOTV3	R$13.80	R$16.63	+21%

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Häufige Fragen

Ist Stalexport Autostrady S.A (STX) unterbewertet?

Stand 25.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 7.33 PLN gegenüber einem Kurs von 1.86 PLN — rund +294% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von STX?

Unser aus 21 Modellen berechneter Fair Value für Stalexport Autostrady S.A liegt bei 7.33 PLN (Stand 25.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.86 PLN.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STX?

Stalexport Autostrady S.A hat einen Qualitäts-Score von 94/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Stalexport Autostrady S.A (STX)?

Stalexport Autostrady S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 645M PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 25.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von STX?

Die Nettomarge von Stalexport Autostrady S.A liegt bei rund 13.6% — das Unternehmen behält damit etwa 13.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.