Thai Oil Public Company (TOP) Fair Value & Analyse

Energy · TH · Marktkap. 101B THB

TO Thai Oil Public Company TOP · BK

Kurs44.50 THB

Fair Value91.40 THB

Potenzial+105.4%

Qualität88/100

Evidenz: Mittel Spanne 68.55 THB – 114.25 THB

Fair Value Stand: 25.06.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +3.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 23.33 THB – 50.76 THB · Fair‑Value‑Band 68.55 THB – 114.25 THB · der Kurs von 44.50 THB notiert unter dem Fair Value von 91.40 THB. Stand 25.06.2026.

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Analyse

Thai Oil Public Company (TOP) notiert aktuell bei 44.50 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 91.40 THB liegt — das entspricht einer Einschätzung von 105.4% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 88/100 (hohe Qualität), Sektor Energy. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bär-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Thai Oil Public Company einen Umsatz von 347B THB bei einer Nettomarge von 8.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 71.1B THB. Fundamentaldaten Stand 25.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 347B THB

Umsatzwachstum (J/J) +14.7%

Nettomarge 8.8%

Eigenkapitalrendite 15.5%

Free Cashflow 38.1B THB FY2025

KGV 3.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 24.0%

Gewinn je Aktie (TTM) 13.79 THB

Dividendenrendite 3.9%

Gewinnwachstum (J/J) +456%

Nettoverschuldung 71.1B THB FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 25.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Die Thai Oil Public Company Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Ölraffinierung und -verteilung, Petrochemie, Schmieröl und anderen Geschäftsbereichen in Thailand, Indonesien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Ölraffinerie, Schmierölraffinerie, Aromaten und Labor, Stromerzeugung, Lösungsmittel, Ethanol, Olefine und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet raffinierte Kraftstoffe an, darunter Benzin, Diesel/Gasöl, Kerosin, Heizöl und Flüssiggas; und Schmieröl, Bitumen/Asphalt, Nebenprodukte und Spezialprodukte, wie behandelter Destillat-Aromatenextrakt und Paraffingatsch. Darüber hinaus werden Petrochemikalien wie Paraxylol, Benzol, Toluol und gemischte Xylole angeboten. lineares Alkylbenzol, schweres Alkylbenzol und Molex-Raffinate; und Polyethylen- und Polypropylenharze, Styrolmonomer, Butadien und Olefine. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen erdgasbetriebene Kraft-Wärme-Kopplungskraftwerke, die Strom, Dampf, Brauchwass…

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Thai Oil Public Company entwickelte sich von 336B THB (FY2021) auf 394B THB (FY2025) — rund +4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14.6B THB (+3.8%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +4.1%/Jahr

FY21 336B THB

FY22 506B THB

FY23 469B THB

FY24 456B THB

FY25 394B THB

Nettoergebnis +3.8%/Jahr

FY21 12.6B THB

FY22 32.7B THB

FY23 19.4B THB

FY24 10.0B THB

FY25 14.6B THB

Vollständige interaktive Analyse öffnen →

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Reliance Industries Limited RELIANCE	₹1,259	₹835.66	-34%
Marathon Petroleum Corporation MPC	$263.28	$114.61	-56%
Valero Energy Corporation VLO	$243.78	$127.32	-48%
Phillips 66 PSX	$183.08	$50.63	-72%
Neste Oyj NESTE	€28.45	€6.38	-78%
ENEOS Holdings JXHLY	$15.31	$17.72	+16%

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Häufige Fragen

Ist Thai Oil Public Company (TOP) unterbewertet?

Stand 25.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 91.40 THB gegenüber einem Kurs von 44.50 THB — rund +105% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von TOP?

Unser aus 21 Modellen berechneter Fair Value für Thai Oil Public Company liegt bei 91.40 THB (Stand 25.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 44.50 THB.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TOP?

Thai Oil Public Company hat einen Qualitäts-Score von 88/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Thai Oil Public Company (TOP)?

Thai Oil Public Company weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 347B THB aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 25.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von TOP?

Die Nettomarge von Thai Oil Public Company liegt bei rund 8.8% — das Unternehmen behält damit etwa 8.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Thai Oil Public Company eine Dividende?

Thai Oil Public Company weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.91% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 25.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.