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Volvo Car AB (VLVOF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Volvo Car AB $0,89, Kurs $1,46, Potenzial −39,0 %, Qualität 42 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
VC
Einige Daten
23.09.2026
Einige Daten
23.09.2026
Volvo Car AB
VLVOF · USSchwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.
!Fair Value 0,8900 $ · Stark überbewertet (−39,0 %)
!Qualität 42/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +6,3 %/J)
!Dünne Margen · 0,2 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 25/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
59‑Monats‑Spanne 1,46 $ – 10,02 $ · Fair‑Value‑Band 0,8800 $ – 0,9000 $ · der Kurs von 1,46 $ notiert über dem Fair Value von 0,8900 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Unternehmensprofil
Volvo Car AB (publ.) entwirft, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft Autos in Schweden und international. Das Unternehmen bietet batterieelektrische Fahrzeuge an; Elektrofahrzeuge ohne Batterie, wie Plug-in-Hybrid-, Mild-Hybrid- und Verbrennungsmotorautos; und elektrifizierte Autos sowie SUVs, Kombis und Limousinen.
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Volvo Car AB (publ.) entwirft, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft Autos in Schweden und international. Das Unternehmen bietet batterieelektrische Fahrzeuge an; Elektrofahrzeuge ohne Batterie, wie Plug-in-Hybrid-, Mild-Hybrid- und Verbrennungsmotorautos; und elektrifizierte Autos sowie SUVs, Kombis und Limousinen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fahrzeugteile und -zubehör sowie Wartungsverträge, erweiterte Garantien, Konnektivität und In-Car-Softwaredienste an. Das Unternehmen bietet Autos der Marken Volvo Cars, Audi, BMW, Lexus, Mercedes, Tesla und anderer Marken an. Das Unternehmen wurde 1927 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Göteborg, Schweden. Volvo Car AB (publ.) ist eine Tochtergesellschaft der Geely Sweden Holdings AB.
Aktienanalyse
Volvo Car AB (VLVOF) notiert aktuell bei 1,46 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,8900 $ liegt, also 39,0 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 4,04 $ je Aktie; damit liegen 13 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,46 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnwachstum mit 0,1200 $, und 11 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 0,8800 $ (Bear) bis 0,9000 $ (Bull), der Kurs von 1,46 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Volvo Car AB entwickelte sich von 282 Mrd. SEK (FY2021) auf 356 Mrd. SEK (FY2025), rund +6,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 174 Mio. SEK (−65,7 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 6,2 Mrd. $ · KGV 73,0 · KUV 0,04 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0200 $ · Dividendenrendite 13,7 % · Nettomarge 0,0 % · Eigenkapitalrendite −2,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,0 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 61 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2 % Fair-Value-Potenzial, VLVOF ist mit −39 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,8800 $
Fair Value 0,8900 $
Bull 0,9000 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0151 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
5,40 $
8,02 $
11,96 $
80
Wachstums-DCF
5,44 $
7,71 $
10,88 $
79
Owner Earnings
1,51 $
1,91 $
2,52 $
78
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
5,40 $
8,02 $
11,96 $
80
Owner Earnings
1,51 $
1,91 $
2,52 $
78
5J-Umsatz-Exit
2,52 $
2,82 $
3,10 $
74
5J-EBITDA-Exit
6,67 $
10,73 $
15,54 $
75
5J-KGV-Exit
2,49 $
2,76 $
2,99 $
72
10J-Umsatz-Exit
3,54 $
4,08 $
4,66 $
68
10J-EBITDA-Exit
6,15 $
9,51 $
14,12 $
68
10J-KGV-Exit
3,53 $
4,04 $
4,58 $
65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,0400 $
0,1400 $
0,1800 $
65
Lynch-Fair-Value
0,0300 $
0,0400 $
0,0600 $
60
PEG = 1,0
0,0300 $
0,0400 $
0,0600 $
56
Ertragskraftwert (EPV)
0,8700 $
0,8800 $
0,8900 $
74
Multiplikatoren
KGV-Multiple
0,1000 $
0,1300 $
0,1600 $
63
KUV-Multiple
0,0700 $
0,1000 $
0,1200 $
58
KBV-Multiple
0,0700 $
0,1000 $
0,1200 $
55
EV/EBIT
1,01 $
1,08 $
1,15 $
66
EV/EBITDA
8,16 $
10,61 $
13,06 $
67
EV/Umsatz
0,9400 $
1,00 $
1,06 $
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
2,46 $
3,30 $
4,93 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
5,44 $
7,71 $
10,88 $
79
Umsatz-Margen-DCF
2,52 $
2,90 $
3,38 $
74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
3,22 $
2,91 $
2,74 $
71
ROIC-Compounder
0,8700 $
0,8800 $
0,8900 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
0,0800 $
0,1200 $
0,1500 $
68
Benachrichtige mich, wenn VLVOF den Fair Value erreicht
Leg VLVOF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
42/100
Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 18
Profitabilität
29
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
5
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
42
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
42
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
71
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
39
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
14
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
2
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
83
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
61/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−11,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−41,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−55,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)13,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−55,1 % gegen −71,4 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 0 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 28,1 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−34,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in SEK, Schweden: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa −35,3 % beim Kurs und +0,3 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)−4,4 %
Prognose 2027 (Umsatz)+4,5 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+4,2 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,9 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,6 %
VLVOF wirkt überbewertet: Fair Value 39 % unter dem Kurs. Mit Tesla, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Sehr negativ
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich pessimistisch.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Auto Manufacturers · 102 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Consumer Discretionary: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Tesla, Inc TSLA | 354,81 $ | 40,97 $ | −88 % |
| Toyota Motor Corporation TM | 183,10 $ | 211,47 $ | +15 % |
| BYD Company 002594 | 83,31 ¥ | 61,43 ¥ | −26 % |
| General Motors Company GM | 77,00 $ | 60,53 $ | −21 % |
| Ferrari N.V RACE | 392,85 $ | 432,14 $ | +10 % |
| Hyundai Motor Company 005380 | 353.500 KRW | 362.081 KRW | +2 % |
| Ford Motor Company F | 12,27 $ | 12,59 $ | +3 % |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG P911 | 43,00 € | 22,09 € | −49 % |
| Mercedes-Benz Group MBG | 39,73 € | 106,67 € | +169 % |
| Honda Motor Co HMC | 31,62 $ | 20,31 $ | −36 % |
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Häufige Fragen
Ist Volvo Car AB (VLVOF) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,8900 $ gegenüber einem Kurs von 1,46 $, rund −39 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von VLVOF?
Unser modellbasierter Fair Value für Volvo Car AB liegt bei 0,8900 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,46 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VLVOF?
Volvo Car AB hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Volvo Car AB (VLVOF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,8900 $ (Stand 23.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,8800 $, optimistisches Szenario 0,9000 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Volvo Car AB Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,8900 $, gegenüber einem Kurs von 1,46 $ rund −39 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,8800 $, optimistisches Szenario 0,9000 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Volvo Car AB (VLVOF)?
Volvo Car AB weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 375 Mrd. SEK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Volvo Car AB eine Dividende?
Volvo Car AB weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 13,65 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Volvo Car AB (VLVOF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Volvo Car AB den freien Cashflow fünf Jahre lang um -34,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,3 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von VLVOF?
Unsere Modelle diskontieren Volvo Car AB mit 9,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,99, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Volvo Car AB sind das -34,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Volvo Car AB (VLVOF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Volvo Car AB um +6,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -34,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Volvo Car AB (VLVOF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Volvo Car AB einpreist (-34,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Volvo Car AB (VLVOF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 27,02 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Volvo Car AB je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Volvo Car AB (VLVOF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Volvo Car AB liegt er bei 0,8900 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 1,46 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Volvo Car AB Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert VLVOF über dem berechneten Fair Value: Kurs 1,46 $, Fair Value 0,8900 $, rund −39 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von VLVOF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,46 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,8900 $). Bei Volvo Car AB liegen zwischen beiden 0,5700 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Volvo Car AB wert?
An der Börse wird Volvo Car AB mit rund 6,2 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 1,46 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,8900 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu VLVOF?
Unsere Modelle spannen für Volvo Car AB eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,8800 $, mittleres 0,8900 $, optimistisches 0,9000 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 1,46 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von VLVOF?
Volvo Car AB hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 73,0 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,8900 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Volvo Car AB (VLVOF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Volvo Car AB (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite −2,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,23. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 42/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist VLVOF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Volvo Car AB notiert bei 1,46 $, rund 61 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 3,70 $ und auf dem Tief von 1,46 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,8900 $.
Welche Aktien sind mit Volvo Car AB vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Tesla, Inc, Toyota Motor Corporation, BYD Company, General Motors Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Volvo Car AB Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 1,46 $, berechneter Fair Value 0,8900 $ (−39 %), Qualitäts-Score 42/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von VLVOF berechnet?
Wir rechnen Volvo Car AB mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,8900 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Volvo Car AB liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Volvo Car AB (VLVOF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 1,46 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,8900 $, das sind rund −39 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Volvo Car AB jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,9000 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modelle laufen eng zusammen (0,8800 $ bis 0,9000 $), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Volvo Car AB (VLVOF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Volvo Car AB lag 2015 bis 2025 bei −37,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −37,3 %, EBIT-Marge −4,3 %, Steuersatz −1,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +5,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Volvo Car AB
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Volvo Car AB (VLVOF)?
Die Marktkapitalisierung von Volvo Car AB beträgt 6,2 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Volvo Car AB (VLVOF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Volvo Car AB liegt bei 0,04 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Volvo Car AB (VLVOF)?
Der Gewinn je Aktie von Volvo Car AB beträgt 0,0200 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 73,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Volvo Car AB (VLVOF)?
Die Dividendenrendite von Volvo Car AB liegt bei 13,7 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Volvo Car AB (VLVOF)?
Die Nettomarge von Volvo Car AB liegt bei 0,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Volvo Car AB (VLVOF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Volvo Car AB liegt bei −2,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Volvo Car AB (VLVOF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Volvo Car AB bei 5,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie stark wächst der Umsatz von Volvo Car AB (VLVOF)?
Der Umsatz von Volvo Car AB wächst um −12,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Volvo Car AB (VLVOF)?
Der Gewinn je Aktie von Volvo Car AB wächst um +35,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Volvo Car AB (VLVOF)?
Der freie Cashflow von Volvo Car AB beträgt 11,8 Mrd. SEK (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Volvo Car AB (VLVOF)?
Volvo Car AB hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 19,8 Mrd. SEK (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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