0010 (0010) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$17.1B

0 0010 0010 · HK

KursHK$12.58

Fair ValueHK$23.05

Potenzial+83.2%

Qualität61/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$12.83 – HK$38.97

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −13.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$11.52 – HK$16.69 · Fair‑Value‑Band HK$12.83 – HK$38.97 · der Kurs von HK$12.58 notiert unter dem Fair Value von HK$23.05. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0010 (0010) notiert aktuell bei HK$12.58, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$23.05 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 83.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0010 einen Umsatz von HK$10.5B bei einer Nettomarge von 13.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$48.6B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$10.5B

Umsatzwachstum (J/J) -3.1%

Nettomarge 13.1%

Eigenkapitalrendite 1.6%

Free Cashflow HK$4.0B FY2025

KGV 12.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 59.1%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$1.00

Dividendenrendite 6.7%

Gewinnwachstum (J/J) -6.7%

Nettoverschuldung HK$48.6B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0010 entwickelte sich von HK$10.9B (FY2021) auf HK$10.4B (FY2025) — rund −1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.4B (−14.7%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −1.2%/Jahr

FY21 HK$10.9B

FY22 HK$10.9B

FY23 HK$11.0B

FY24 HK$11.8B

FY25 HK$10.4B

Nettoergebnis −14.7%/Jahr

FY21 HK$2.6B

FY22 HK$2.7B

FY23 HK$2.8B

FY24 HK$1.6B

FY25 HK$1.4B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vingroup Joint Stock Company VIC	219,800 VND	33,299 VND	-85%
CBRE Group CBRE	$129.95	$78.11	-40%
1972 1972	HK$20.40	HK$18.75	-8%
1209 1209	HK$36.68	HK$34.70	-5%
Plaza S.A MALLPLAZA	3,732 CLP	6,475 CLP	+74%
1997 1997	HK$21.46	HK$40.10	+87%

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Häufige Fragen

Ist 0010 (0010) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$23.05 gegenüber einem Kurs von HK$12.58 — rund +83% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0010?

Unser modellbasierter Fair Value für 0010 liegt bei HK$23.05 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$12.58.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0010?

0010 hat einen Qualitäts-Score von 61/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0010 (0010)?

0010 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$10.5B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0010?

Die Nettomarge von 0010 liegt bei rund 13.1% — das Unternehmen behält damit etwa 13.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0010 eine Dividende?

0010 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6.72% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.