0045 (0045) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$8.8B

0 0045 0045 · HK

KursHK$5.26

Fair ValueHK$3.26

Potenzial-38.0%

Qualität53/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$2.45 – HK$4.81

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −10.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$5.19 – HK$7.00 · Fair‑Value‑Band HK$2.45 – HK$4.81 · der Kurs von HK$5.26 notiert über dem Fair Value von HK$3.26. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0045 (0045) notiert aktuell bei HK$5.26, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.26 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 38.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0045 einen Umsatz von HK$8.0B bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$15.6B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$8.0B

Umsatzwachstum (J/J) -17.2%

Nettomarge 4.0%

Eigenkapitalrendite 0.9%

Free Cashflow HK$510M FY2025

KGV 27.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 14.4%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.1700

Gewinnwachstum (J/J) -29.9%

Nettoverschuldung HK$15.6B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0045 entwickelte sich von HK$3.5B (FY2021) auf HK$8.0B (FY2025) — rund +23.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$320M.

Umsatz +23.2%/Jahr

FY21 HK$3.5B

FY22 HK$4.2B

FY23 HK$8.1B

FY24 HK$10.3B

FY25 HK$8.0B

Nettoergebnis

FY21 −HK$120M

FY22 −HK$488M

FY23 HK$146M

FY24 −HK$943M

FY25 HK$320M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Marriott International, Inc MAR	$392.51	$99.13	-75%
Hilton Worldwide Holdings HLT	$338.22	$107.21	-68%
InterContinental Hotels Group IHG	$171.02	$76.89	-55%
Hyatt Hotels Corporation H	$185.21	$129.11	-30%
H World Group H1TH34	R$62.64	R$80.20	+28%
Accor SA ACRFF	$57.35	$44.83	-22%

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Häufige Fragen

Ist 0045 (0045) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$3.26 gegenüber einem Kurs von HK$5.26 — rund −38% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0045?

Unser modellbasierter Fair Value für 0045 liegt bei HK$3.26 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$5.26.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0045?

0045 hat einen Qualitäts-Score von 53/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0045 (0045)?

0045 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$8.0B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0045?

Die Nettomarge von 0045 liegt bei rund 4.0% — das Unternehmen behält damit etwa 4.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.