0069 (0069) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$14.2B

0 0069 0069 · HK

KursHK$4.00

Fair ValueHK$0.5400

Potenzial-86.5%

Qualität50/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.4000 – HK$0.7700

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −4.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$3.88 – HK$5.24 · Fair‑Value‑Band HK$0.4000 – HK$0.7700 · der Kurs von HK$4.00 notiert über dem Fair Value von HK$0.5400. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0069 (0069) notiert aktuell bei HK$4.00, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5400 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 86.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0069 einen Umsatz von HK$2.2B bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$5.4B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$2.2B

Umsatzwachstum (J/J) +3.7%

Nettomarge 5.0%

Eigenkapitalrendite 2.4%

Free Cashflow HK$91.8M FY2025

KGV 16.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 12.3%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0200

Dividendenrendite 0.5%

Gewinnwachstum (J/J) -18.5%

Nettoverschuldung HK$5.4B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0069 entwickelte sich von HK$1.2B (FY2021) auf HK$2.2B (FY2025) — rund +15.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$112M.

Umsatz +15.8%/Jahr

FY21 HK$1.2B

FY22 HK$1.5B

FY23 HK$2.1B

FY24 HK$2.2B

FY25 HK$2.2B

Nettoergebnis

FY21 −HK$291M

FY22 −HK$159M

FY23 HK$184M

FY24 HK$161M

FY25 HK$112M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Marriott International, Inc MAR	$386.23	$94.01	-76%
Hilton Worldwide Holdings HLT	$342.93	$123.66	-64%
InterContinental Hotels Group IHG	$170.05	$85.18	-50%
Hyatt Hotels Corporation H	$190.63	$54.44	-71%
H World Group H1TH34	R$62.64	R$83.92	+34%
Accor SA ACRFF	$57.35	$44.53	-22%

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Häufige Fragen

Ist 0069 (0069) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.5400 gegenüber einem Kurs von HK$4.00 — rund −87% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0069?

Unser modellbasierter Fair Value für 0069 liegt bei HK$0.5400 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$4.00.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0069?

0069 hat einen Qualitäts-Score von 50/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0069 (0069)?

0069 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$2.2B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0069?

Die Nettomarge von 0069 liegt bei rund 5.0% — das Unternehmen behält damit etwa 5.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0069 eine Dividende?

0069 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.48% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.