0083 (0083) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$98.5B

0 0083 0083 · HK

KursHK$10.28

Fair ValueHK$6.99

Potenzial-32.0%

Qualität64/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$5.35 – HK$8.35

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −13.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$7.72 – HK$13.16 · Fair‑Value‑Band HK$5.35 – HK$8.35 · der Kurs von HK$10.28 notiert über dem Fair Value von HK$6.99. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0083 (0083) notiert aktuell bei HK$10.28, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$6.99 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 32.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0083 einen Umsatz von HK$9.5B bei einer Nettomarge von 39.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$14.9B aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$9.5B

Umsatzwachstum (J/J) +34.5%

Nettomarge 39.2%

Eigenkapitalrendite 2.2%

Free Cashflow HK$6.6B FY2025

KGV 25.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 31.1%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.2400

Dividendenrendite 5.6%

Gewinnwachstum (J/J) -20.3%

Nettoliquidität HK$14.9B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0083 entwickelte sich von HK$24.4B (FY2021) auf HK$8.4B (FY2025) — rund −23.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$4.0B (−19.7%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −23.3%/Jahr

FY21 HK$24.4B

FY22 HK$15.7B

FY23 HK$11.9B

FY24 HK$8.8B

FY25 HK$8.4B

Nettoergebnis −19.7%/Jahr

FY21 HK$9.6B

FY22 HK$5.7B

FY23 HK$5.8B

FY24 HK$4.4B

FY25 HK$4.0B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vinhomes Joint Stock Company VHM	146,800 VND	367,000 VND	+150%
DLF Limited DLF	₹563.20	₹215.17	-62%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI	6,325 IDR	1,330 IDR	-79%
Lodha Developers Limited LODHA	₹894.45	₹721.45	-19%
Oberoi Realty Limited OBEROIRLTY	₹1,633	₹1,368	-16%
Godrej Properties Limited GODREJPROP	₹1,790	₹1,278	-29%

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Häufige Fragen

Ist 0083 (0083) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$6.99 gegenüber einem Kurs von HK$10.28 — rund −32% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0083?

Unser modellbasierter Fair Value für 0083 liegt bei HK$6.99 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$10.28.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0083?

0083 hat einen Qualitäts-Score von 64/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0083 (0083)?

0083 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$9.5B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0083?

Die Nettomarge von 0083 liegt bei rund 39.2% — das Unternehmen behält damit etwa 39.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0083 eine Dividende?

0083 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5.56% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.