0089 (0089) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$564M

0 0089 0089 · HK

KursHK$1.96

Fair ValueHK$1.37

Potenzial-30.1%

Qualität60/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$1.37 – HK$2.23

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −7.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$1.67 – HK$2.43 · Fair‑Value‑Band HK$1.37 – HK$2.23 · der Kurs von HK$1.96 notiert über dem Fair Value von HK$1.37. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0089 (0089) notiert aktuell bei HK$1.96, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.37 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 30.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0089 einen Umsatz von HK$471M bei einer Nettomarge von -54.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.5B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$471M

Umsatzwachstum (J/J) -1.9%

Nettomarge -54.7%

Eigenkapitalrendite -3.1%

Free Cashflow HK$140M FY2025

Operative Marge 20.4%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.7000

Dividendenrendite 4.1%

Gewinnwachstum (J/J) -47.7%

Nettoverschuldung HK$2.5B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0089 entwickelte sich von HK$408M (FY2021) auf HK$472M (FY2025) — rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$258M.

Umsatz +3.7%/Jahr

FY21 HK$408M

FY22 HK$441M

FY23 HK$487M

FY24 HK$482M

FY25 HK$472M

Nettoergebnis

FY21 HK$634M

FY22 HK$360M

FY23 −HK$186M

FY24 −HK$333M

FY25 −HK$258M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vingroup Joint Stock Company VIC	196,000 VND	33,299 VND	-83%
CBRE Group CBRE	$134.06	$72.87	-46%
1972 1972	HK$20.40	HK$18.75	-8%
1209 1209	HK$36.68	HK$34.70	-5%
Plaza S.A MALLPLAZA	3,800 CLP	5,571 CLP	+47%
1997 1997	HK$21.46	HK$40.10	+87%

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Häufige Fragen

Ist 0089 (0089) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.37 gegenüber einem Kurs von HK$1.96 — rund −30% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0089?

Unser modellbasierter Fair Value für 0089 liegt bei HK$1.37 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.96.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0089?

0089 hat einen Qualitäts-Score von 60/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0089 (0089)?

0089 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$471M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0089?

Die Nettomarge von 0089 liegt bei rund -54.7% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0089 eine Dividende?

0089 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4.08% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.