0101 (0101) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$35.8B

0 0101 0101 · HK

KursHK$6.89

Fair ValueHK$5.90

Potenzial-14.4%

Qualität56/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$4.43 – HK$12.45

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −14.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$6.39 – HK$9.83 · Fair‑Value‑Band HK$4.43 – HK$12.45 · der Kurs von HK$6.89 notiert über dem Fair Value von HK$5.90. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0101 (0101) notiert aktuell bei HK$6.89, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$5.90 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 14.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0101 einen Umsatz von HK$10.0B bei einer Nettomarge von 18.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$47.8B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$10.0B

Umsatzwachstum (J/J) -2.9%

Nettomarge 18.2%

Eigenkapitalrendite 1.6%

Free Cashflow HK$3.8B FY2025

KGV 18.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 58.9%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.1900

Dividendenrendite 7.4%

Gewinnwachstum (J/J) -22.7%

Nettoverschuldung HK$47.8B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0101 entwickelte sich von HK$10.3B (FY2021) auf HK$10.0B (FY2025) — rund −0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.8B (−17.3%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −0.9%/Jahr

FY21 HK$10.3B

FY22 HK$10.4B

FY23 HK$10.4B

FY24 HK$11.2B

FY25 HK$10.0B

Nettoergebnis −17.3%/Jahr

FY21 HK$3.9B

FY22 HK$3.8B

FY23 HK$4.0B

FY24 HK$2.2B

FY25 HK$1.8B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vingroup Joint Stock Company VIC	219,800 VND	33,299 VND	-85%
CBRE Group CBRE	$127.86	$81.43	-36%
1972 1972	HK$20.40	HK$18.75	-8%
1209 1209	HK$36.68	HK$34.70	-5%
Plaza S.A MALLPLAZA	3,800 CLP	5,905 CLP	+55%
1997 1997	HK$21.46	HK$40.10	+87%

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Häufige Fragen

Ist 0101 (0101) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$5.90 gegenüber einem Kurs von HK$6.89 — rund −14% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0101?

Unser modellbasierter Fair Value für 0101 liegt bei HK$5.90 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$6.89.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0101?

0101 hat einen Qualitäts-Score von 56/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0101 (0101)?

0101 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$10.0B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0101?

Die Nettomarge von 0101 liegt bei rund 18.2% — das Unternehmen behält damit etwa 18.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0101 eine Dividende?

0101 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7.41% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.