Hang Lung Properties Limited (0101) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$35.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$4.43 bis HK$9.36) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$4.71 – HK$15.42 · Fair‑Value‑Band HK$4.43 – HK$9.36 · der Kurs von HK$7.48 notiert über dem Fair Value von HK$5.90. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Hang Lung Properties Limited (0101) notiert aktuell bei HK$7.48, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$5.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hang Lung Properties Limited einen Umsatz von HK$10.0B bei einer Nettomarge von 18.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$47.8B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$4.43 (Bear Case) bis HK$9.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$7.48 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, 0101 ist mit -21% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$17.35) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$2.09). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hang Lung Properties Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Immobilienentwickler in Hongkong und Festlandchina tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienleasing, Hotels und Immobilienverkauf tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hang Lung Properties Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Immobilienentwickler in Hongkong und Festlandchina tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienleasing, Hotels und Immobilienverkauf tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Verkauf und der Vermietung von Immobilien sowie mit der Parkplatzverwaltung und der Immobilienverwaltung. entwickelt, hält und verwaltet Gewerbekomplexe; und Kundenbindungsgeschäft, einschließlich des Hello Hang Lung Mall-Prämienprogramms und House 66. Zu seinen Immobilien gehört ein Portfolio aus Einzelhandels-, Büro-, Wohn- und Servicewohnungen. Das Unternehmen wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong. Hang Lung Properties Limited ist eine Tochtergesellschaft der Hang Lung Group Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hang Lung Properties Limited entwickelte sich von HK$10.3B (FY2021) auf HK$10.0B (FY2025), rund −0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.8B (−17.3%/Jahr seit FY2021).

0101 ist 21% überbewertet. Mit Vingroup Joint Stock Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.