0107 (0107) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$13.1B

0 0107 0107 · HK

KursHK$4.30

Fair ValueHK$7.35

Potenzial+70.9%

Qualität47/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$4.96 – HK$8.39

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −21.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$4.18 – HK$5.73 · Fair‑Value‑Band HK$4.96 – HK$8.39 · der Kurs von HK$4.30 notiert unter dem Fair Value von HK$7.35. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0107 (0107) notiert aktuell bei HK$4.30, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$7.35 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 70.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0107 einen Umsatz von HK$9.2B bei einer Nettomarge von 16.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$34.1B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$9.2B

Umsatzwachstum (J/J) +21.2%

Nettomarge 16.2%

Eigenkapitalrendite 7.0%

Free Cashflow HK$880M FY2025

KGV 8.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 29.8%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.2637

Dividendenrendite 6.8%

Gewinnwachstum (J/J) -6.8%

Nettoverschuldung HK$34.1B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0107 entwickelte sich von HK$9.1B (FY2021) auf HK$8.8B (FY2025) — rund −0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.5B (−5.1%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −0.9%/Jahr

FY21 HK$9.1B

FY22 HK$9.9B

FY23 HK$11.7B

FY24 HK$10.4B

FY25 HK$8.8B

Nettoergebnis −5.1%/Jahr

FY21 HK$1.9B

FY22 HK$624M

FY23 HK$1.2B

FY24 HK$1.5B

FY25 HK$1.5B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
China Merchants Expressway Network & Technology Holdings 001965	¥9.50	¥7.25	-24%
Jiangsu Expressway Company 600377	¥11.93	¥20.23	+70%
Shandong Hi-speed Company 600350	¥11.05	¥6.17	-44%
Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, S.A. IDEALB1	43.00 MXN	28.56 MXN	-34%
Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. PUODY	$315.64	$866.08	+174%
0177 0177	HK$9.17	HK$17.60	+92%

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Häufige Fragen

Ist 0107 (0107) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$7.35 gegenüber einem Kurs von HK$4.30 — rund +71% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0107?

Unser modellbasierter Fair Value für 0107 liegt bei HK$7.35 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$4.30.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0107?

0107 hat einen Qualitäts-Score von 47/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0107 (0107)?

0107 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$9.2B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0107?

Die Nettomarge von 0107 liegt bei rund 16.2% — das Unternehmen behält damit etwa 16.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0107 eine Dividende?

0107 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6.78% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.