Eduspec Holdings (0107) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 152M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0300 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.0100 MYR bis 0.0300 MYR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0250 MYR – 0.1850 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0100 MYR – 0.0300 MYR · der Kurs von 0.1100 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0200 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Eduspec Holdings (0107) notiert aktuell bei 0.1100 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0200 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 39.3M MYR. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 22.8M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0100 MYR (Bear Case) bis 0.0300 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1100 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 17% Fair-Value-Potenzial, 0107 ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.0300 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.0100 MYR). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eduspec Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt und bietet Produkte und Dienstleistungen im Bildungsbereich an. Das Unternehmen ist in den Segmenten IT-Lernen, Elektrik und Elektronik, Investment Holding und Immobilieninvestitionen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eduspec Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt und bietet Produkte und Dienstleistungen im Bildungsbereich an. Das Unternehmen ist in den Segmenten IT-Lernen, Elektrik und Elektronik, Investment Holding und Immobilieninvestitionen tätig. Das Unternehmen bietet Lern- und Robotikprogramme für Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT); Naturwissenschafts-, Technologie-, Ingenieurs- und Mathematikprogramme für Schulen; digitale Schullösungen; Beratungsdienste und Bereitstellung von IT-Systemen in Schulen; und Prüfdienstleistungen für die Elektro- und Elektronikindustrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen technische Wartungsunterstützung, Computerschulungen und Programme zur Bereicherung von Kindern an. Handel mit Computern und Computerperipheriegeräten; und beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und dem Handel von Lernsoftware, Computerkursen und technischen Büchern. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Computerprogrammierungsdienste wie Design, Anpassung und Aktualisierung von Software, Datenbanken und Webseiten an. Online-EdTech-Plattform; Testdienstleistungen für optische 5G-Produkte; und elektronische Fertigungsdienstleistungen für elektronische, Netzwerktelekommunikations- und technologiebezogene Produkte und Dienstleistungen. Darüber hinaus ist es an der Bereitstellung und dem Betrieb von IT-Lernangeboten für den Vorschulmarkt und damit verbundenen Aktivitäten beteiligt; Landinvestitionen; und Management und Überwachung des Themenparks. Darüber hinaus erforscht und entwickelt das Unternehmen Kursmaterialien zum Thema Robotik für Schulprogramme und andere damit verbundene Bereicherungsprogramme. Das Unternehmen war früher als Litespeed Education Technologies Berhad bekannt und änderte seinen Namen im März 2010 in Eduspec Holdings Berhad. Eduspec Holdings Berhad wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Shah Alam, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eduspec Holdings entwickelte sich von 8.7M MYR (FY2021) auf 50.7M MYR (FY2025), rund +55.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −5.0M MYR.

0107 ist 82% überbewertet. Mit New Oriental Education & Technology Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.