0119 (0119) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$6.0B

0 0119 0119 · HK

KursHK$1.57

Fair ValueHK$3.93

Potenzial+150.3%

Qualität54/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$3.93 – HK$6.00

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −23.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$1.38 – HK$2.42 · Fair‑Value‑Band HK$3.93 – HK$6.00 · der Kurs von HK$1.57 notiert unter dem Fair Value von HK$3.93. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0119 (0119) notiert aktuell bei HK$1.57, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.93 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 150.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0119 einen Umsatz von HK$48.4B bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$37.8B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$48.4B

Umsatzwachstum (J/J) +7.9%

Nettomarge 0.5%

Eigenkapitalrendite 1.4%

Free Cashflow HK$4.8B FY2025

KGV 22.4

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 8.7%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0500

Dividendenrendite 1.5%

Gewinnwachstum (J/J) -44.3%

Nettoverschuldung HK$37.8B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0119 entwickelte sich von HK$36.5B (FY2021) auf HK$52.5B (FY2025) — rund +9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$244M (−44.0%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +9.5%/Jahr

FY21 HK$36.5B

FY22 HK$47.8B

FY23 HK$45.0B

FY24 HK$42.8B

FY25 HK$52.5B

Nettoergebnis −44.0%/Jahr

FY21 HK$2.5B

FY22 HK$949M

FY23 HK$1.6B

FY24 HK$195M

FY25 HK$244M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vinhomes Joint Stock Company VHM	156,000 VND	109,431 VND	-30%
DLF Limited DLF	₹563.20	₹215.17	-62%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI	6,675 IDR	1,330 IDR	-80%
Lodha Developers Limited LODHA	₹862.00	₹721.45	-16%
Oberoi Realty Limited OBEROIRLTY	₹1,691	₹1,677	-1%
Godrej Properties Limited GODREJPROP	₹1,642	₹788.35	-52%

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Häufige Fragen

Ist 0119 (0119) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$3.93 gegenüber einem Kurs von HK$1.57 — rund +150% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0119?

Unser modellbasierter Fair Value für 0119 liegt bei HK$3.93 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.57.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0119?

0119 hat einen Qualitäts-Score von 54/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0119 (0119)?

0119 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$48.4B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0119?

Die Nettomarge von 0119 liegt bei rund 0.5% — das Unternehmen behält damit etwa 0.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0119 eine Dividende?

0119 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.45% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.