Poly Property Group (0119) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$6.0B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 152% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$3.80). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.10 – HK$2.42 · Fair‑Value‑Band HK$3.80 – HK$6.04 · der Kurs von HK$1.51 notiert unter dem Fair Value von HK$3.80. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Poly Property Group (0119) notiert aktuell bei HK$1.51, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 152.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Poly Property Group einen Umsatz von HK$48.4B bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$37.8B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$3.80 (Bear Case) bis HK$6.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.51 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 0119 ist mit 152% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$22.64) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.3200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Poly Property Group Co., Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Immobilieninvestition, -entwicklung und -verwaltung in Hongkong, der Volksrepublik China und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung, Immobilieninvestition und -verwaltung, Hotelbetrieb und sonstiger Betrieb tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Poly Property Group Co., Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Immobilieninvestition, -entwicklung und -verwaltung in Hongkong, der Volksrepublik China und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung, Immobilieninvestition und -verwaltung, Hotelbetrieb und sonstiger Betrieb tätig. Es war an der Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien beteiligt; Investition und Verwaltung von Immobilien; und Investition, Management und Betrieb von Hotels sowie Gastronomiebetrieb und Erbringung damit verbundener Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet außerdem Management-, Finanz-, Vermögensverwaltungs- und Baudienstleistungen an. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen digitale Discs und andere Produkte. und beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Großhandel von CDs, Video-CDs und digitalen Video-Discs. Das Unternehmen war früher als Poly (Hong Kong) Investments Limited bekannt. Poly Property Group Co., Limited wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Hongkong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Poly Property Group entwickelte sich von HK$36.5B (FY2021) auf HK$52.5B (FY2025), rund +9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$244M (−44.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.