0123 (0123) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$13.4B

0 0123 0123 · HK

KursHK$3.34

Fair ValueHK$8.35

Potenzial+150.0%

Qualität45/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$8.35 – HK$8.35

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −23.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$3.34 – HK$5.22 · der Kurs von HK$3.34 notiert unter dem Fair Value von HK$8.35. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0123 (0123) notiert aktuell bei HK$3.34, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$8.35 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 150.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0123 einen Umsatz von HK$86.5B bei einer Nettomarge von 0.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$60.2B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$86.5B

Umsatzwachstum (J/J) -23.8%

Nettomarge 0.1%

Eigenkapitalrendite 1.7%

Free Cashflow HK$13.5B FY2025

KGV 167.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -1.1%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.3400

Dividendenrendite 4.5%

Gewinnwachstum (J/J) -25.2%

Nettoverschuldung HK$60.2B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0123 entwickelte sich von HK$57.4B (FY2021) auf HK$86.5B (FY2025) — rund +10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$55.1M (−64.8%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +10.8%/Jahr

FY21 HK$57.4B

FY22 HK$72.4B

FY23 HK$80.2B

FY24 HK$86.4B

FY25 HK$86.5B

Nettoergebnis −64.8%/Jahr

FY21 HK$3.6B

FY22 HK$4.0B

FY23 HK$3.2B

FY24 HK$1.0B

FY25 HK$55.1M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vinhomes Joint Stock Company VHM	146,800 VND	367,000 VND	+150%
DLF Limited DLF	₹577.70	₹263.02	-54%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI	6,325 IDR	1,330 IDR	-79%
Lodha Developers Limited LODHA	₹894.45	₹721.45	-19%
Oberoi Realty Limited OBEROIRLTY	₹1,633	₹1,368	-16%
Godrej Properties Limited GODREJPROP	₹1,708	₹2,070	+21%

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Häufige Fragen

Ist 0123 (0123) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$8.35 gegenüber einem Kurs von HK$3.34 — rund +150% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0123?

Unser modellbasierter Fair Value für 0123 liegt bei HK$8.35 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$3.34.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0123?

0123 hat einen Qualitäts-Score von 45/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0123 (0123)?

0123 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$86.5B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0123?

Die Nettomarge von 0123 liegt bei rund 0.1% — das Unternehmen behält damit etwa 0.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0123 eine Dividende?

0123 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4.48% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.