0195 (0195) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · Marktkap. HK$382M

0 0195 0195 · HK

KursHK$0.2800

Fair ValueHK$0.9800

Potenzial+250.0%

Qualität47/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.7400 – HK$1.23

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.2800 – HK$0.2850 · Fair‑Value‑Band HK$0.7400 – HK$1.23 · der Kurs von HK$0.2800 notiert unter dem Fair Value von HK$0.9800. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0195 (0195) notiert aktuell bei HK$0.2800, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.9800 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 250.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0195 einen Umsatz von HK$938M bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$154M aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$938M

Umsatzwachstum (J/J) +29.7%

Nettomarge 6.8%

Eigenkapitalrendite 9.8%

Free Cashflow HK$43.7M FY2023

KGV 5.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 15.3%

Gewinnwachstum (J/J) -22.1%

Nettoliquidität HK$154M FY2023

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0195 entwickelte sich von HK$444M (FY2019) auf HK$821M (FY2023) — rund +16.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei HK$68.4M.

Umsatz +16.6%/Jahr

FY19 HK$444M

FY20 HK$664M

FY21 HK$5.3B

FY22 HK$931M

FY23 HK$821M

Nettoergebnis

FY19 −HK$61.6M

FY20 −HK$25.7M

FY21 HK$350M

FY22 HK$216M

FY23 HK$68.4M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
BHP Group BHP	$93.15	$51.49	-45%
Rio Tinto Group RTNTF	$129.57	$77.65	-40%
RIO RIO	A$184.58	A$454.52	+146%
Grupo México, S.A. GMBXF	$11.89	$9.58	-19%
CMOC Group CMCLY	$148.88	$119.76	-20%
Vale S.A VALEN	260.19 MXN	161.77 MXN	-38%

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Häufige Fragen

Ist 0195 (0195) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.9800 gegenüber einem Kurs von HK$0.2800 — rund +250% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0195?

Unser modellbasierter Fair Value für 0195 liegt bei HK$0.9800 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.2800.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0195?

0195 hat einen Qualitäts-Score von 47/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0195 (0195)?

0195 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$938M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0195?

Die Nettomarge von 0195 liegt bei rund 6.8% — das Unternehmen behält damit etwa 6.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.