Binasat Communications Berhad (0195) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · MY · Marktkap. 36.3M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 36% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (34/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0600 MYR – 0.4450 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0714 MYR – 0.1224 MYR · der Kurs von 0.0750 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.1020 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Binasat Communications Berhad (0195) notiert aktuell bei 0.0750 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1020 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Binasat Communications Berhad einen Umsatz von 123M MYR bei einer Nettomarge von -7.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.2M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0714 MYR (Bear Case) bis 0.1224 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0750 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 0195 ist mit 36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Binasat Communications Berhad bietet unterstützende Dienste für Very Small Aperture Terminal (VSAT), Mobilfunk- und Glasfasernetzwerk-Engineering-Dienste, Satelliten-Hub/Teleport und digitale Satelliten-Nachrichtenerfassungsdienste (DSNG) sowie IKT-Lösungen und Konnektivität in Malaysia.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Binasat Communications Berhad bietet unterstützende Dienste für Very Small Aperture Terminal (VSAT), Mobilfunk- und Glasfasernetzwerk-Engineering-Dienste, Satelliten-Hub/Teleport und digitale Satelliten-Nachrichtenerfassungsdienste (DSNG) sowie IKT-Lösungen und Konnektivität in Malaysia. Das Unternehmen bietet VSAT-Engineering-/Betriebs- und Wartungsdienste an, wie z. B. Hochgeschwindigkeits-Breitband-Satellitenkommunikation für Internet- und private Netzwerkkommunikation sowie VSAT-Hub-/Teleport-Dienste und umfasst Projektmanagement-Tools für eine optimierte Koordination, Netzwerkunterstützung sowie ausgelagerte Betriebs- und Wartungsdienste. und verwaltete Telekommunikationsdienste, Betriebs- und Wartungsdienste, zivile Maschinen- und Ingenieurdienstleistungen, Installationsdienste für Telekommunikationsgeräte und Mikrowelleninstallationsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen technische Dienstleistungen für Glasfasernetzwerke an, einschließlich der Lieferung und Installation von Glasfaserkabeln, interner strukturierter Verkabelung, Glasfasermigrationsdiensten und dienstspezifischer Installation. drahtlose Bridge-Backhaul-Lösungen; Multiprotocol Label Switching (MPLS)-Lösungen; Dienste für virtuelle private Netzwerke (IPVPN) über das Internetprotokoll; und DPLC-Dienste (Domestic Private Leased Circuit). Binasat Communications Berhad wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Binasat Communications Berhad entwickelte sich von 83.5M MYR (FY2022) auf 118M MYR (FY2026), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −12.0M MYR.

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Vergleichsgruppe

Telecom Services · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.