0205 (0205) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · Marktkap. HK$838M

0 0205 0205 · HK

KursHK$0.6700

Fair ValueHK$0.1600

Potenzial-76.1%

Qualität52/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.1000 – HK$0.2000

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −11.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.1680 – HK$0.9900 · Fair‑Value‑Band HK$0.1000 – HK$0.2000 · der Kurs von HK$0.6700 notiert über dem Fair Value von HK$0.1600. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0205 (0205) notiert aktuell bei HK$0.6700, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1600 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 76.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0205 einen Umsatz von HK$33.1M bei einer Nettomarge von -16.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$6.8M aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$33.1M

Umsatzwachstum (J/J) +17.2%

Nettomarge -16.7%

Eigenkapitalrendite -10.6%

Free Cashflow −HK$23.9M FY2025

Operative Marge -45.8%

Weitere Kennzahlen

Nettoliquidität HK$6.8M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0205 entwickelte sich von HK$68.4M (FY2021) auf HK$33.1M (FY2025) — rund −16.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$5.5M.

Umsatz −16.6%/Jahr

FY21 HK$68.4M

FY22 HK$73.2M

FY23 HK$38.4M

FY24 HK$30.2M

FY25 HK$33.1M

Nettoergebnis

FY21 −HK$40.1M

FY22 −HK$82.5M

FY23 −HK$23.3M

FY24 −HK$34.6M

FY25 −HK$5.5M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
AppLovin Corporation APP	$492.98	$253.58	-49%
Publicis Groupe S.A PGPEF	$103.00	$166.23	+61%
Omnicom Group OMC	$72.55	$124.48	+72%
Focus Media Information Technology Co 002027	¥5.06	¥4.08	-19%
The Trade Desk, Inc TT8	€15.62	€21.80	+40%
BlueFocus Intelligent Communications Group 300058	¥15.49	¥2.14	-86%

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Häufige Fragen

Ist 0205 (0205) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.1600 gegenüber einem Kurs von HK$0.6700 — rund −76% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0205?

Unser modellbasierter Fair Value für 0205 liegt bei HK$0.1600 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.6700.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0205?

0205 hat einen Qualitäts-Score von 52/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0205 (0205)?

0205 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$33.1M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0205?

Die Nettomarge von 0205 liegt bei rund -16.7% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.