0225 (0225) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$584M

0 0225 0225 · HK

KursHK$5.30

Fair ValueHK$9.18

Potenzial+73.2%

Qualität68/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$6.10 – HK$12.26

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −2.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$4.79 – HK$5.76 · Fair‑Value‑Band HK$6.10 – HK$12.26 · der Kurs von HK$5.30 notiert unter dem Fair Value von HK$9.18. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0225 (0225) notiert aktuell bei HK$5.30, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$9.18 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 73.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 68/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0225 einen Umsatz von HK$178M bei einer Nettomarge von -23.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$345M. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$178M

Umsatzwachstum (J/J) +0.5%

Nettomarge -23.1%

Eigenkapitalrendite -0.9%

Free Cashflow HK$56.6M FY2025

Operative Marge 54.1%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.7700

Dividendenrendite 6.8%

Gewinnwachstum (J/J) +36.8%

Nettoverschuldung HK$345M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0225 entwickelte sich von HK$169M (FY2021) auf HK$187M (FY2025) — rund +2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$216M.

Umsatz +2.5%/Jahr

FY21 HK$169M

FY22 HK$164M

FY23 HK$194M

FY24 HK$183M

FY25 HK$187M

Nettoergebnis

FY21 HK$137M

FY22 HK$14.8M

FY23 −HK$182M

FY24 −HK$597M

FY25 −HK$216M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vingroup Joint Stock Company VIC	219,800 VND	33,299 VND	-85%
CBRE Group CBRE	$129.95	$78.11	-40%
1972 1972	HK$20.40	HK$18.75	-8%
1209 1209	HK$36.68	HK$34.70	-5%
Plaza S.A MALLPLAZA	3,732 CLP	6,475 CLP	+74%
1997 1997	HK$21.46	HK$40.10	+87%

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Häufige Fragen

Ist 0225 (0225) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$9.18 gegenüber einem Kurs von HK$5.30 — rund +73% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0225?

Unser modellbasierter Fair Value für 0225 liegt bei HK$9.18 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$5.30.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0225?

0225 hat einen Qualitäts-Score von 68/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0225 (0225)?

0225 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$178M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0225?

Die Nettomarge von 0225 liegt bei rund -23.1% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0225 eine Dividende?

0225 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6.79% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.