0236 (0236) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · Marktkap. HK$430M

0 0236 0236 · HK

KursHK$1.15

Fair ValueHK$3.72

Potenzial+223.5%

Qualität71/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$2.93 – HK$4.64

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −3.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.8765 – HK$1.30 · Fair‑Value‑Band HK$2.93 – HK$4.64 · der Kurs von HK$1.15 notiert unter dem Fair Value von HK$3.72. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0236 (0236) notiert aktuell bei HK$1.15, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.72 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 223.5% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 71/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0236 einen Umsatz von HK$737M bei einer Nettomarge von 10.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$279M aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$737M

Umsatzwachstum (J/J) +4.2%

Nettomarge 10.3%

Eigenkapitalrendite 11.8%

Free Cashflow HK$79.1M FY2025

KGV 5.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 8.0%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.1300

Dividendenrendite 5.3%

Gewinnwachstum (J/J) +32.0%

Nettoliquidität HK$279M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0236 entwickelte sich von HK$596M (FY2021) auf HK$737M (FY2025) — rund +5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$76.1M (+40.8%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +5.5%/Jahr

FY21 HK$596M

FY22 HK$681M

FY23 HK$742M

FY24 HK$711M

FY25 HK$737M

Nettoergebnis +40.8%/Jahr

FY21 HK$19.4M

FY22 HK$32.3M

FY23 HK$85.9M

FY24 −HK$20.1M

FY25 HK$76.1M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Ambev S.A ABEV	14,120 ARS	4,275 ARS	-70%
Anheuser-Busch InBev SA BUDFF	$79.94	$74.38	-7%
1NBA 1NBA	€71.18	€60.88	-14%
Fomento Económico Mexicano, S.A. FEMSAUBD	213.28 MXN	269.06 MXN	+26%
Heineken N.V HINKF	$81.18	$61.75	-24%
Constellation Brands, Inc STZ	$143.38	$177.43	+24%

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Häufige Fragen

Ist 0236 (0236) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$3.72 gegenüber einem Kurs von HK$1.15 — rund +223% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0236?

Unser modellbasierter Fair Value für 0236 liegt bei HK$3.72 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.15.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0236?

0236 hat einen Qualitäts-Score von 71/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0236 (0236)?

0236 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$737M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0236?

Die Nettomarge von 0236 liegt bei rund 10.3% — das Unternehmen behält damit etwa 10.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0236 eine Dividende?

0236 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5.26% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.