0272 (0272) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$3.7B

0 0272 0272 · HK

KursHK$0.4600

Fair ValueHK$0.2500

Potenzial-45.7%

Qualität42/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.2500 – HK$0.4600

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −4.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.4400 – HK$0.8400 · Fair‑Value‑Band HK$0.2500 – HK$0.4600 · der Kurs von HK$0.4600 notiert über dem Fair Value von HK$0.2500. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0272 (0272) notiert aktuell bei HK$0.4600, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2500 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 45.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0272 einen Umsatz von HK$4.1B bei einer Nettomarge von -43.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 66.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$28.0B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$4.1B

Umsatzwachstum (J/J) -66.9%

Nettomarge -43.5%

Eigenkapitalrendite -4.3%

Free Cashflow HK$382M FY2025

Operative Marge 12.2%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0100

Gewinnwachstum (J/J) -29.2%

Nettoverschuldung HK$28.0B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0272 entwickelte sich von HK$17.6B (FY2021) auf HK$4.1B (FY2025) — rund −30.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$1.8B.

Umsatz −30.5%/Jahr

FY21 HK$17.6B

FY22 HK$15.6B

FY23 HK$9.8B

FY24 HK$8.2B

FY25 HK$4.1B

Nettoergebnis

FY21 HK$1.9B

FY22 HK$1.0B

FY23 HK$810M

FY24 HK$180M

FY25 −HK$1.8B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vinhomes Joint Stock Company VHM	146,800 VND	148,549 VND	+1%
DLF Limited DLF	₹563.20	₹215.17	-62%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI	6,650 IDR	1,330 IDR	-80%
Lodha Developers Limited LODHA	₹862.00	₹721.45	-16%
Oberoi Realty Limited OBEROIRLTY	₹1,633	₹1,368	-16%
Godrej Properties Limited GODREJPROP	₹1,642	₹788.35	-52%

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Häufige Fragen

Ist 0272 (0272) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.2500 gegenüber einem Kurs von HK$0.4600 — rund −46% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0272?

Unser modellbasierter Fair Value für 0272 liegt bei HK$0.2500 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.4600.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0272?

0272 hat einen Qualitäts-Score von 42/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0272 (0272)?

0272 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$4.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0272?

Die Nettomarge von 0272 liegt bei rund -43.5% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.