0289 (0289) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$3.7B

0 0289 0289 · HK

KursHK$13.00

Fair ValueHK$15.80

Potenzial+21.5%

Qualität69/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$13.63 – HK$17.94

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −8.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$11.01 – HK$14.80 · Fair‑Value‑Band HK$13.63 – HK$17.94 · der Kurs von HK$13.00 notiert unter dem Fair Value von HK$15.80. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0289 (0289) notiert aktuell bei HK$13.00, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$15.80 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 21.5% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 69/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0289 einen Umsatz von HK$856M bei einer Nettomarge von -38.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$2.2B aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$856M

Umsatzwachstum (J/J) -6.3%

Nettomarge -38.6%

Eigenkapitalrendite -2.0%

Free Cashflow HK$183M FY2025

Operative Marge 14.6%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.5200

Dividendenrendite 8.9%

Gewinnwachstum (J/J) -78.7%

Nettoliquidität HK$2.2B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0289 entwickelte sich von HK$1.1B (FY2021) auf HK$852M (FY2025) — rund −6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$330M.

Umsatz −6.8%/Jahr

FY21 HK$1.1B

FY22 HK$1.0B

FY23 HK$1.1B

FY24 HK$946M

FY25 HK$852M

Nettoergebnis

FY21 HK$552M

FY22 −HK$301M

FY23 HK$123M

FY24 −HK$919M

FY25 −HK$330M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Aeon Co AONNY	$8.41	$10.97	+30%
Falabella S.A FALABELLA	5,686 CLP	8,880 CLP	+56%
SM Investments Corporation SVTMF	$10.15	$20.54	+102%
Ryohin Keikaku Co RYKKY	$10.68	$6.53	-39%
Shoprite Holdings SRGHY	$18.32	$18.67	+2%
Marks and Spencer Group MAKSY	$9.46	$15.71	+66%

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Häufige Fragen

Ist 0289 (0289) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$15.80 gegenüber einem Kurs von HK$13.00 — rund +22% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0289?

Unser modellbasierter Fair Value für 0289 liegt bei HK$15.80 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$13.00.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0289?

0289 hat einen Qualitäts-Score von 69/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0289 (0289)?

0289 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$856M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0289?

Die Nettomarge von 0289 liegt bei rund -38.6% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0289 eine Dividende?

0289 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 8.93% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.