Wing On Company (0289) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$3.7B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 17% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von HK$13.48 (Bear) bis HK$17.44 (Bull), Basis HK$15.42. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 65/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$9.42 – HK$14.80 · Fair‑Value‑Band HK$13.48 – HK$17.44 · der Kurs von HK$13.22 notiert unter dem Fair Value von HK$15.42. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Wing On Company (0289) notiert aktuell bei HK$13.22, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$15.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wing On Company einen Umsatz von HK$856M bei einer Nettomarge von -38.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$2.2B aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$13.48 (Bear Case) bis HK$17.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$13.22 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 50% Fair-Value-Potenzial, 0289 ist mit 17% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$38.25) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$9.22). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wing On Company International Limited betreibt Kaufhäuser in Hongkong, Australien und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kaufhäuser und Immobilieninvestitionen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wing On Company International Limited betreibt Kaufhäuser in Hongkong, Australien und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kaufhäuser und Immobilieninvestitionen tätig. Die Kaufhäuser bieten Elektrogeräte, Küchen- und Esszimmerartikel, Bettwäsche und Badezimmer, Haushaltsartikel, Lebensmittel, Körperpflege, Reisen und Accessoires, Kinder und Babys, Spielzeug, Herrenbekleidung, Damenbekleidung, Aktivartikel, Schuhe und Handtaschen, Regenschirme und Kosmetikprodukte. Das Unternehmen vermietet auch Gewerbeflächen. Darüber hinaus werden Wertpapierhandel, Immobilienverwaltung und Computerdienstleistungen angeboten. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen Marken; und fungiert als Treuhänder für Investmentfonds. Es verkauft seine Produkte auch online. Das Unternehmen wurde 1907 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. Wing On Company International Limited ist eine Tochtergesellschaft von Wing On International Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wing On Company entwickelte sich von HK$1.1B (FY2021) auf HK$852M (FY2025), rund −6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$330M.

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Vergleichsgruppe

Department Stores · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.