0301 (0301) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · Marktkap. HK$1.9B

0 0301 0301 · HK

KursHK$4.01

Fair ValueHK$2.43

Potenzial-39.4%

Qualität59/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$1.80 – HK$3.61

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +125.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$1.18 – HK$4.01 · Fair‑Value‑Band HK$1.80 – HK$3.61 · der Kurs von HK$4.01 notiert über dem Fair Value von HK$2.43. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0301 (0301) notiert aktuell bei HK$4.01, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.43 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 39.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0301 einen Umsatz von HK$1.1B bei einer Nettomarge von -2.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$179M. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.1B

Umsatzwachstum (J/J) -1.5%

Nettomarge -2.9%

Eigenkapitalrendite -15.2%

Free Cashflow −HK$52.4M FY2025

Operative Marge -5.0%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0200

Gewinnwachstum (J/J) -95.8%

Nettoverschuldung HK$179M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0301 entwickelte sich von HK$983M (FY2021) auf HK$1.1B (FY2025) — rund +2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$30.7M.

Umsatz +2.0%/Jahr

FY21 HK$983M

FY22 HK$948M

FY23 HK$1.1B

FY24 HK$1.1B

FY25 HK$1.1B

Nettoergebnis

FY21 HK$14.0M

FY22 HK$4.5M

FY23 HK$6.2M

FY24 −HK$19.9M

FY25 −HK$30.7M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Linde plc LIN	$516.71	$221.55	-57%
L'Air Liquide S.A AIQUY	$37.81	$15.56	-59%
Air Products and Chemicals, Inc A1PD34	R$364.32	R$50.60	-86%
Intercontinental Exchange, Inc I1CE34	R$359.64	R$307.76	-14%
Wanhua Chemical Group 600309	¥72.46	¥51.34	-29%
Asian Paints Limited ASIANPAINT	₹2,674	₹739.38	-72%

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Häufige Fragen

Ist 0301 (0301) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$2.43 gegenüber einem Kurs von HK$4.01 — rund −39% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0301?

Unser modellbasierter Fair Value für 0301 liegt bei HK$2.43 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$4.01.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0301?

0301 hat einen Qualitäts-Score von 59/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0301 (0301)?

0301 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0301?

Die Nettomarge von 0301 liegt bei rund -2.9% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.