Zantat Holdings (0301) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 42.7M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.1733 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

28‑Monats‑Spanne 0.1300 MYR – 0.5738 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1733 MYR – 0.3067 MYR · der Kurs von 0.1500 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.2400 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Zantat Holdings (0301) notiert aktuell bei 0.1500 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2400 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zantat Holdings einen Umsatz von 94.5M MYR bei einer Nettomarge von -6.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.6M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1733 MYR (Bear Case) bis 0.3067 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1500 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 0301 ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.1700 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1100 MYR). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zantat Holdings Berhad beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf von Calciumcarbonat in Malaysia, Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Produktion, Biokunststoffe und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zantat Holdings Berhad beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf von Calciumcarbonat in Malaysia, Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Produktion, Biokunststoffe und Sonstiges. Es bietet gemahlenes Calciumcarbonat, Calciumcarbonat-Dispersion, Kaolin-Dispersion und granuliertes Calciumcarbonat. Das Unternehmen produziert und vertreibt außerdem Biokunststoff-Compounds und kompostierbare Produkte; handelt mit anderen Industriemineralien und verarbeitet diese; und betreibt einen Kalksteinbruch. Seine Produkte werden in Füllstoff-Masterbatches, PVC-Rohren, Kunststoffen, Latexhandschuhen, Gummi, Farben und Beschichtungen, Papier, Kunststofffolien und anderen Anwendungen eingesetzt. Das Unternehmen exportiert seine Produkte. Zantat Holdings Berhad wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kampung Kepayang, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zantat Holdings entwickelte sich von 119M MYR (FY2021) auf 92.2M MYR (FY2025), rund −6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −5.5M MYR.

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Vergleichsgruppe

Chemicals · 333 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.