0305 (0305) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$1.3B

0 0305 0305 · HK

KursHK$0.3800

Fair ValueHK$0.6100

Potenzial+60.5%

Qualität46/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.5000 – HK$0.7600

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −8.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.3700 – HK$0.7092 · Fair‑Value‑Band HK$0.5000 – HK$0.7600 · der Kurs von HK$0.3800 notiert unter dem Fair Value von HK$0.6100. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0305 (0305) notiert aktuell bei HK$0.3800, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.6100 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 60.5% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0305 einen Umsatz von HK$8.3B bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$92.5M. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$8.3B

Umsatzwachstum (J/J) +5.5%

Nettomarge 1.0%

Eigenkapitalrendite 5.5%

Free Cashflow −HK$275M FY2025

KGV 12.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 1.7%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0100

Dividendenrendite 1.3%

Gewinnwachstum (J/J) -18.9%

Nettoverschuldung HK$92.5M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0305 entwickelte sich von HK$14.4B (FY2021) auf HK$8.3B (FY2025) — rund −13.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$79.0M.

Umsatz −13.0%/Jahr

FY21 HK$14.4B

FY22 HK$12.6B

FY23 HK$10.5B

FY24 HK$7.9B

FY25 HK$8.3B

Nettoergebnis

FY21 −HK$24.1M

FY22 HK$22.6M

FY23 HK$23.5M

FY24 HK$50.6M

FY25 HK$79.0M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
O'Reilly Automotive, Inc ORLY34	R$1.49	R$0.4900	-67%
AutoZone, Inc AZOI34	R$70.97	R$44.81	-37%
Hyundai Mobis Co 012330	570,000 KRW	591,992 KRW	+4%
Fuyao Glass Industry Group 600660	¥53.05	¥92.34	+74%
Magna International Inc MGAN	1,182 MXN	1,093 MXN	-7%
Ningbo Tuopu Group 601689	¥68.00	¥21.73	-68%

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Häufige Fragen

Ist 0305 (0305) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.6100 gegenüber einem Kurs von HK$0.3800 — rund +61% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0305?

Unser modellbasierter Fair Value für 0305 liegt bei HK$0.6100 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.3800.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0305?

0305 hat einen Qualitäts-Score von 46/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0305 (0305)?

0305 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$8.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0305?

Die Nettomarge von 0305 liegt bei rund 1.0% — das Unternehmen behält damit etwa 1.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0305 eine Dividende?

0305 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.33% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.