Wuling Motors Holdings (0305) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$1.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.3726 (Bear) bis HK$0.5778 (Bull), Basis HK$0.4638. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2787 – HK$2.16 · Fair‑Value‑Band HK$0.3726 – HK$0.5778 · der Kurs von HK$0.4100 notiert unter dem Fair Value von HK$0.4638. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Wuling Motors Holdings (0305) notiert aktuell bei HK$0.4100, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4638 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wuling Motors Holdings einen Umsatz von HK$8.3B bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$92.5M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.3726 (Bear Case) bis HK$0.5778 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.4100 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 0305 ist mit 13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$1.82) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wuling Motors Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China und international im Handel und in der Herstellung von Automobilkomponenten, Fahrzeugstromversorgungssystemen, Motoren und Spezialfahrzeugen tätig. Der Betrieb erfolgt über die Stromversorgungssysteme von Fahrzeugen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wuling Motors Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China und international im Handel und in der Herstellung von Automobilkomponenten, Fahrzeugstromversorgungssystemen, Motoren und Spezialfahrzeugen tätig. Der Betrieb erfolgt über die Stromversorgungssysteme von Fahrzeugen. Automobilkomponenten und andere Industriedienstleistungen; Montage von Nutzfahrzeugen; und Sonstiges. Es bietet Spezialfahrzeuge an, darunter neue Energie, Spezialfahrzeuge und Nichtstraßenfahrzeuge. und Antriebsstrangsysteme, einschließlich Plug-in-Hybrid-Elektroantriebssystem, Range-Extender, Antriebsmotor und Motorsteuerungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Autoteilen an, die Fahrwerksprodukte wie Getriebe, hintere Verbundlenker- und Einzelradaufhängungsbaugruppe, Schalldämpfer-Auspuffbaugruppe, Drei-Wege-Katalysatorpaket, vorderer und hinterer Hilfsrahmen, elektrische Mikro-Antriebsbrücke, integrierte Brücke, Hinterachsendantrieb, koaxialer Antriebsstrang und integrierte Koaxialbrücke umfassen. sowie Innen- und Außendekorationsprodukte, einschließlich Vorder- und Rücksitzen, Türverkleidungen, Cockpit-Baugruppen sowie vorderer und hinterer Stoßstangenbaugruppe. Darüber hinaus werden Stanz- und Schweißmodule angeboten, zu denen Dach- und Motorhaubenverkleidungen, hintere Unterkarosserie, Isolierung, Seitentürverkleidungen, Laderaumbaugruppe, Säulen-Wärmeausdehnungsbeschläge und Hauptpolster gehören. und elektronische und elektrische Systeme, wie Kombinations-, Multifunktions- und elektrische Sitzschalter, neuer Energie-Elektrokompressor, Kompressorbaugruppe und Doppelpistolen-AC-Ladesäule. Darüber hinaus bietet das Unternehmen autonome Fahrtechnologie einschließlich Motor- und Karosseriesteuerung, Parken, elektronische Lenkung und ein Betriebsbremssystem. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Stahlhandel tätig; und Bereitstellung von Wasser- und Stromversorgungsdienstleistungen.Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong. Wuling Motors Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Wuling (Hong Kong) Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wuling Motors Holdings entwickelte sich von HK$14.4B (FY2021) auf HK$8.3B (FY2025), rund −13.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$79.0M.

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.