0312 (0312) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$137M

0 0312 0312 · HK

KursHK$0.0550

Fair ValueHK$0.1128

Potenzial+105.0%

Qualität47/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.0908 – HK$0.1458

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −14.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.0480 – HK$0.1100 · Fair‑Value‑Band HK$0.0908 – HK$0.1458 · der Kurs von HK$0.0550 notiert unter dem Fair Value von HK$0.1128. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0312 (0312) notiert aktuell bei HK$0.0550, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1128 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 105.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0312 einen Umsatz von HK$222M bei einer Nettomarge von -43.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$658M. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$222M

Umsatzwachstum (J/J) -5.9%

Nettomarge -43.4%

Eigenkapitalrendite -13.7%

Free Cashflow HK$57.2M FY2025

Operative Marge 47.8%

Weitere Kennzahlen

Gewinnwachstum (J/J) +21.6%

Nettoverschuldung HK$658M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0312 entwickelte sich von HK$230M (FY2021) auf HK$186M (FY2025) — rund −5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$93.9M.

Umsatz −5.2%/Jahr

FY21 HK$230M

FY22 HK$192M

FY23 HK$191M

FY24 HK$227M

FY25 HK$186M

Nettoergebnis

FY21 −HK$438M

FY22 −HK$556M

FY23 −HK$341M

FY24 −HK$33.8M

FY25 −HK$93.9M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Aeon Co AONNY	$8.41	$10.97	+30%
Falabella S.A FALABELLA	5,686 CLP	8,880 CLP	+56%
SM Investments Corporation SVTMF	$10.15	$20.54	+102%
Ryohin Keikaku Co RYKKY	$10.68	$6.53	-39%
Shoprite Holdings SRGHY	$18.32	$18.67	+2%
Marks and Spencer Group MAKSY	$9.46	$15.71	+66%

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Häufige Fragen

Ist 0312 (0312) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.1128 gegenüber einem Kurs von HK$0.0550 — rund +105% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0312?

Unser modellbasierter Fair Value für 0312 liegt bei HK$0.1128 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.0550.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0312?

0312 hat einen Qualitäts-Score von 47/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0312 (0312)?

0312 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$222M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0312?

Die Nettomarge von 0312 liegt bei rund -43.4% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.