0338 (0338) Fair Value & Analyse

Energie · Marktkap. HK$11.5B

0 0338 0338 · HK

KursHK$1.09

Fair ValueHK$0.2900

Potenzial-73.4%

Qualität45/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.2300 – HK$0.3500

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −3.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$1.09 – HK$1.69 · Fair‑Value‑Band HK$0.2300 – HK$0.3500 · der Kurs von HK$1.09 notiert über dem Fair Value von HK$0.2900. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0338 (0338) notiert aktuell bei HK$1.09, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2900 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 73.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0338 einen Umsatz von HK$73.7B bei einer Nettomarge von -1.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$6.7B aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$73.7B

Umsatzwachstum (J/J) -9.5%

Nettomarge -1.3%

Eigenkapitalrendite -3.7%

Free Cashflow −HK$1.2B FY2025

Operative Marge 3.2%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0371

Gewinnwachstum (J/J) +1,459%

Nettoliquidität HK$6.7B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0338 entwickelte sich von HK$75.9B (FY2021) auf HK$62.4B (FY2025) — rund −4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$1.6B.

Umsatz −4.8%/Jahr

FY21 HK$75.9B

FY22 HK$72.7B

FY23 HK$93.0B

FY24 HK$87.1B

FY25 HK$62.4B

Nettoergebnis

FY21 HK$2.0B

FY22 −HK$2.8B

FY23 −HK$1.4B

FY24 HK$317M

FY25 −HK$1.6B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Reliance Industries Limited RELIANCE	₹1,259	₹835.66	-34%
Marathon Petroleum Corporation MPC	$263.28	$114.61	-56%
Valero Energy Corporation VLO	$257.99	$109.18	-58%
Phillips 66 PSX	$183.08	$50.63	-72%
Neste Oyj NESTE	€27.09	€4.03	-85%
ENEOS Holdings JXHLY	$15.31	$17.72	+16%

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Häufige Fragen

Ist 0338 (0338) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.2900 gegenüber einem Kurs von HK$1.09 — rund −73% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0338?

Unser modellbasierter Fair Value für 0338 liegt bei HK$0.2900 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.09.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0338?

0338 hat einen Qualitäts-Score von 45/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0338 (0338)?

0338 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$73.7B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0338?

Die Nettomarge von 0338 liegt bei rund -1.3% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.