Sinopec Shanghai Petrochemical Company (0338) Fair Value & Analyse

Energie · HK · Marktkap. HK$11.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.7000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.9823 – HK$1.99 · Fair‑Value‑Band HK$0.4600 – HK$0.7000 · der Kurs von HK$1.15 notiert über dem Fair Value von HK$0.5800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Sinopec Shanghai Petrochemical Company (0338) notiert aktuell bei HK$1.15, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sinopec Shanghai Petrochemical Company einen Umsatz von HK$73.7B bei einer Nettomarge von -1.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$6.7B aus. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.4600 (Bear Case) bis HK$0.7000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 0338 ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$1.47) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.2500). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Erdöl- und Chemieprodukte in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Raffinierte Produkte, chemische Produkte und Handel mit petrochemischen Produkten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Erdöl- und Chemieprodukte in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Raffinierte Produkte, chemische Produkte und Handel mit petrochemischen Produkten. Es bietet Benzin, Diesel, Kerosin, Naphtha, Heizöl, Flüssiggas, Asphalt, Petrolkoks und Schwefelraffinierungsprodukte an; und Ethylenoxid, Industrieglykol, Diethylenglykol für industrielle Zwecke, Triethylenglykol, Vinylacetat, Polyvinylalkohol, Isopren, M-Pretendent, Dicyclopentadien, Isopren, Pentan, industrielle Kohlenstoff-10-rohe aromatische Kohlenwasserstoffe, lysiert Naphthalinfraktionen, industrielle Pyrolyse-Kohlenstoff 9, Polypropylen, industrielles Butadien, Erdölbenzol, Erdöltoluol, Ethylen, Öl p-Xylol, Ruß-Rohöl, Ethylenteer und chemische Produkte von Buten-1. Das Unternehmen bietet auch Hochdruck-Polyethylenprodukte und Niederdruck-Polyethylen-Kunstharzprodukte an. und Acryl-, Polyester-Schneide- und Polyester-Stapelfaser-Synthetikprodukte. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, Volksrepublik China. Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited ist eine Tochtergesellschaft der China Petroleum & Chemical Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sinopec Shanghai Petrochemical Company entwickelte sich von HK$75.9B (FY2021) auf HK$62.4B (FY2025), rund −4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$1.6B.

0338 ist 50% überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.