0369 (0369) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$2.7B

0 0369 0369 · HK

KursHK$2.00

Fair ValueHK$1.04

Potenzial-48.0%

Qualität52/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.6800 – HK$1.44

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −2.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$1.31 – HK$2.63 · Fair‑Value‑Band HK$0.6800 – HK$1.44 · der Kurs von HK$2.00 notiert über dem Fair Value von HK$1.04. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0369 (0369) notiert aktuell bei HK$2.00, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.04 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 48.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$969M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$6.3B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$969M

Umsatzwachstum (J/J) +11.9%

Nettomarge -170%

Eigenkapitalrendite -7.6%

Free Cashflow −HK$258M FY2025

Operative Marge 15.1%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.8700

Dividendenrendite 3.5%

Gewinnwachstum (J/J) +98.6%

Nettoverschuldung HK$6.3B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0369 entwickelte sich von HK$3.4B (FY2021) auf HK$969M (FY2025) — rund −27.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$1.6B.

Umsatz −27.1%/Jahr

FY21 HK$3.4B

FY22 HK$4.1B

FY23 HK$882M

FY24 HK$1.0B

FY25 HK$969M

Nettoergebnis

FY21 HK$920M

FY22 −HK$476M

FY23 −HK$825M

FY24 −HK$2.5B

FY25 −HK$1.6B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vinhomes Joint Stock Company VHM	155,400 VND	148,549 VND	-4%
DLF Limited DLF	₹627.60	₹215.17	-66%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI	6,150 IDR	1,330 IDR	-78%
Lodha Developers Limited LODHA	₹926.65	₹774.29	-16%
Oberoi Realty Limited OBEROIRLTY	₹1,592	₹1,400	-12%
Godrej Properties Limited GODREJPROP	₹1,799	₹1,034	-43%

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Häufige Fragen

Ist 0369 (0369) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.04 gegenüber einem Kurs von HK$2.00 — rund −48% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0369?

Unser modellbasierter Fair Value für 0369 liegt bei HK$1.04 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$2.00.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0369?

0369 hat einen Qualitäts-Score von 52/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0369 (0369)?

0369 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$969M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0369?

Die Nettomarge von 0369 liegt bei rund -170.0% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0369 eine Dividende?

0369 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.50% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.