Wing Tai Properties Limited (0369) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$2.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$1.27). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.6400 bis HK$1.27) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.31 – HK$3.96 · Fair‑Value‑Band HK$0.6400 – HK$1.27 · der Kurs von HK$1.94 notiert über dem Fair Value von HK$0.9500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Wing Tai Properties Limited (0369) notiert aktuell bei HK$1.94, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.9500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$969M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$6.3B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.6400 (Bear Case) bis HK$1.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.94 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 0369 ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$9.76) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.8500). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wing Tai Properties Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Investition, Entwicklung und Verwaltung von Immobilien in Hongkong, dem Vereinigten Königreich, der Volksrepublik China, Singapur und international. Das Unternehmen ist im Bereich Immobilienentwicklung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wing Tai Properties Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Investition, Entwicklung und Verwaltung von Immobilien in Hongkong, dem Vereinigten Königreich, der Volksrepublik China, Singapur und international. Das Unternehmen ist im Bereich Immobilienentwicklung tätig. Immobilieninvestition und -verwaltung; Investitionen und Management im Gastgewerbe; und Sonstiges. Zu den Anlageimmobilien des Unternehmens gehören Gewerbe- und Industrieimmobilien, Wohneinheiten und Serviced Apartments sowie Hotelprojekte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Hotelmanagement, Treasury-Investitionen und Lizenzierung tätig. Das Unternehmen hieß früher USI Holdings Limited und änderte im Juni 2010 seinen Namen in Wing Tai Properties Limited. Wing Tai Properties Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwun Tong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wing Tai Properties Limited entwickelte sich von HK$3.4B (FY2021) auf HK$969M (FY2025), rund −27.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$1.6B.

0369 ist 51% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.