0382 (0382) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · Marktkap. HK$582M

0 0382 0382 · HK

KursHK$0.4850

Fair ValueHK$0.6044

Potenzial+24.6%

Qualität37/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.3277 – HK$0.9700

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −19.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.4550 – HK$1.61 · Fair‑Value‑Band HK$0.3277 – HK$0.9700 · der Kurs von HK$0.4850 notiert unter dem Fair Value von HK$0.6044. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0382 (0382) notiert aktuell bei HK$0.4850, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.6044 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 24.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0382 einen Umsatz von HK$2.4B bei einer Nettomarge von 15.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$350M aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$2.4B

Umsatzwachstum (J/J) -4.9%

Nettomarge 15.3%

Eigenkapitalrendite 8.3%

Free Cashflow HK$49.6M FY2025

KGV 1.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 4.1%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.2300

Dividendenrendite 13.9%

Gewinnwachstum (J/J) -59.4%

Nettoliquidität HK$350M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0382 entwickelte sich von HK$1.3B (FY2021) auf HK$2.5B (FY2025) — rund +18.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$514M (+5.6%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +18.8%/Jahr

FY21 HK$1.3B

FY22 HK$1.7B

FY23 HK$2.0B

FY24 HK$2.3B

FY25 HK$2.5B

Nettoergebnis +5.6%/Jahr

FY21 HK$414M

FY22 HK$567M

FY23 HK$618M

FY24 HK$715M

FY25 HK$514M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
New Oriental Education & Technology Group EDUN	966.48 MXN	894.16 MXN	-7%
TAL Education Group T1AL34	R$4.86	R$0.9200	-81%
Graham Holdings GHC	$1,141	$1,253	+10%
Laureate Education, Inc LAUR	$36.49	$39.86	+9%
Covista Inc CVSA	$124.45	$150.42	+21%
Stride, Inc LRN	$82.32	$140.28	+70%

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Häufige Fragen

Ist 0382 (0382) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.6044 gegenüber einem Kurs von HK$0.4850 — rund +25% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0382?

Unser modellbasierter Fair Value für 0382 liegt bei HK$0.6044 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.4850.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0382?

0382 hat einen Qualitäts-Score von 37/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0382 (0382)?

0382 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$2.4B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0382?

Die Nettomarge von 0382 liegt bei rund 15.3% — das Unternehmen behält damit etwa 15.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0382 eine Dividende?

0382 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 13.89% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.