Edvantage Group (0382) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$582M
Fair Value Stand: 02.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Fair Value am 02.08.2026 aktualisiert, angepasst von HK$0.6044 auf HK$0.5763 (−4.6%) seit 01.07.2026. Aktienkurs +2.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 19% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.3157 bis HK$0.9742). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Unsere Modellspanne reicht von HK$0.3157 (Bear) bis HK$0.9742 (Bull), Basis HK$0.5763. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$0.4550 – HK$6.15 · Fair‑Value‑Band HK$0.3157 – HK$0.9742 · der Kurs von HK$0.4850 notiert unter dem Fair Value von HK$0.5763. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Analyse
Edvantage Group (0382) notiert aktuell bei HK$0.4850, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5763 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Edvantage Group einen Umsatz von HK$2.4B bei einer Nettomarge von 15.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$350M aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.3157 (Bear Case) bis HK$0.9742 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.4850 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 70% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 17% Fair-Value-Potenzial, 0382 ist mit 19% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$8.00) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.8400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 20
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Edvantage Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt private Hochschul- und Berufsbildungseinrichtungen in der Volksrepublik China, Australien und Singapur. Das Unternehmen ist in den Segmenten Hochschulbildung und Berufsbildung in der Volksrepublik China sowie in den Bereichen Hochschulbildung und Berufsbildung in Übersee tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Edvantage Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt private Hochschul- und Berufsbildungseinrichtungen in der Volksrepublik China, Australien und Singapur. Das Unternehmen ist in den Segmenten Hochschulbildung und Berufsbildung in der Volksrepublik China sowie in den Bereichen Hochschulbildung und Berufsbildung in Übersee tätig. Das Unternehmen bietet Management, Bildungsberatung, IT-Beratung, Immobilienverwaltung und Landschaftsbau, Sprachtraining, Förderung und Anwendung von Wissenschaft und Technologie, Werbedesign und Technikerausbildung, entwickelt und vertreibt außerdem Softwareprodukte und stellt Schulbedarf bereit. Es ist auch in der Software- und Informationstechnologie tätig; kommerzielle Dienstleistungsbranche; Planungs- und Designmanagement; Nachlassverwaltung; Online-Verkauf von Lebensmitteln; und Informationsberatungsgeschäft. Edvantage Group Holdings Limited wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, Volksrepublik China. Edvantage Group Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Debo Education Investments Holdings Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Edvantage Group entwickelte sich von HK$1.3B (FY2021) auf HK$2.5B (FY2025), rund +18.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$514M (+5.6%/Jahr seit FY2021).
0382 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Education & Training Services · 148 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Education & Training Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| New Oriental Education & Technology Group EDUN | 966.48 MXN | 897.37 MXN | -7% |
| TAL Education Group TAL | $10.24 | $15.60 | +52% |
| Laureate Education, Inc LAUR | $36.45 | $41.45 | +14% |
| Physicswallah Limited PWL | ₹131.59 | ₹14.81 | -89% |
| Grand Canyon Education, Inc LOPE | $149.00 | $152.01 | +2% |
| Covista Inc CVSA | $116.22 | $135.45 | +17% |
| Stride, Inc LRN | $83.39 | $139.45 | +67% |
| Universal Technical Institute, Inc UTI | $40.33 | $21.35 | -47% |
| Perdoceo Education Corporation PRDO | $31.66 | $41.45 | +31% |
| Strategic Education, Inc STRA | $84.18 | $105.48 | +25% |
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Häufige Fragen
Ist Edvantage Group (0382) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 0382?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0382?
Wie hoch ist der Umsatz von Edvantage Group (0382)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 0382?
Zahlt Edvantage Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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