1109 (1109) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$214B

1 1109 1109 · HK

KursHK$30.00

Fair ValueHK$71.17

Potenzial+137.2%

Qualität60/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$52.43 – HK$99.70

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −12.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$25.63 – HK$37.26 · Fair‑Value‑Band HK$52.43 – HK$99.70 · der Kurs von HK$30.00 notiert unter dem Fair Value von HK$71.17. Stand 02.07.2026.

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Analyse

1109 (1109) notiert aktuell bei HK$30.00, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$71.17 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 137.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 1109 einen Umsatz von HK$281B bei einer Nettomarge von 9.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$171B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$281B

Umsatzwachstum (J/J) -6.6%

Nettomarge 9.0%

Eigenkapitalrendite 8.0%

Free Cashflow HK$37.9B FY2025

KGV 7.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 14.6%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$1.67

Dividendenrendite 3.8%

Gewinnwachstum (J/J) -11.6%

Nettoverschuldung HK$171B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 1109 entwickelte sich von HK$257B (FY2021) auf HK$281B (FY2025) — rund +2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$25.4B (−10.5%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +2.3%/Jahr

FY21 HK$257B

FY22 HK$234B

FY23 HK$251B

FY24 HK$279B

FY25 HK$281B

Nettoergebnis −10.5%/Jahr

FY21 HK$39.7B

FY22 HK$32.0B

FY23 HK$31.4B

FY24 HK$25.6B

FY25 HK$25.4B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vinhomes Joint Stock Company VHM	156,000 VND	109,431 VND	-30%
DLF Limited DLF	₹563.20	₹215.17	-62%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI	6,675 IDR	1,330 IDR	-80%
Lodha Developers Limited LODHA	₹862.00	₹721.45	-16%
Oberoi Realty Limited OBEROIRLTY	₹1,691	₹1,677	-1%
Godrej Properties Limited GODREJPROP	₹1,642	₹788.35	-52%

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Häufige Fragen

Ist 1109 (1109) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$71.17 gegenüber einem Kurs von HK$30.00 — rund +137% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 1109?

Unser modellbasierter Fair Value für 1109 liegt bei HK$71.17 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$30.00.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1109?

1109 hat einen Qualitäts-Score von 60/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 1109 (1109)?

1109 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$281B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1109?

Die Nettomarge von 1109 liegt bei rund 9.0% — das Unternehmen behält damit etwa 9.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 1109 eine Dividende?

1109 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.82% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.