1565 (1565) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · Marktkap. HK$554M

1 1565 1565 · HK

KursHK$0.1820

Fair ValueHK$0.4800

Potenzial+163.7%

Qualität57/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$0.3600 – HK$0.6000

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +16.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.1372 – HK$0.2328 · Fair‑Value‑Band HK$0.3600 – HK$0.6000 · der Kurs von HK$0.1820 notiert unter dem Fair Value von HK$0.4800. Stand 02.07.2026.

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Analyse

1565 (1565) notiert aktuell bei HK$0.1820, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4800 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 163.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 1565 einen Umsatz von HK$1.1B bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.2B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.1B

Umsatzwachstum (J/J) +1.8%

Nettomarge 3.2%

Eigenkapitalrendite 3.0%

Free Cashflow HK$380M FY2025

KGV 18.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 18.2%

Dividendenrendite 3.4%

Gewinnwachstum (J/J) -46.4%

Nettoverschuldung HK$1.2B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 1565 entwickelte sich von HK$380M (FY2021) auf HK$1.1B (FY2025) — rund +29.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$57.1M.

Umsatz +29.6%/Jahr

FY21 HK$380M

FY22 HK$551M

FY23 HK$762M

FY24 HK$955M

FY25 HK$1.1B

Nettoergebnis

FY21 −HK$263M

FY22 HK$3.9M

FY23 HK$32.3M

FY24 HK$45.0M

FY25 HK$57.1M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
New Oriental Education & Technology Group EDUN	966.48 MXN	51.39 MXN	-95%
9901 9901	HK$36.30	HK$4.84	-87%
TAL Education Group T1AL34	R$4.86	R$0.9200	-81%
Graham Holdings GHC	$1,141	$1,253	+10%
Laureate Education, Inc LAUR	$36.49	$39.86	+9%
Covista Inc CVSA	$130.25	$150.42	+15%

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Häufige Fragen

Ist 1565 (1565) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.4800 gegenüber einem Kurs von HK$0.1820 — rund +164% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 1565?

Unser modellbasierter Fair Value für 1565 liegt bei HK$0.4800 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.1820.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1565?

1565 hat einen Qualitäts-Score von 57/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 1565 (1565)?

1565 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1565?

Die Nettomarge von 1565 liegt bei rund 3.2% — das Unternehmen behält damit etwa 3.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 1565 eine Dividende?

1565 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.43% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.