St.Shine Optical Co (1565) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 4.7B TWD
Fair Value Stand: 21.07.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 110% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (148.92 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 92.00 TWD – 318.93 TWD · Fair‑Value‑Band 148.92 TWD – 248.20 TWD · der Kurs von 94.40 TWD notiert unter dem Fair Value von 198.56 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Analyse
St.Shine Optical Co (1565) notiert aktuell bei 94.40 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 198.56 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 110.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte St.Shine Optical Co einen Umsatz von 3.9B TWD bei einer Nettomarge von 9.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.4B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 148.92 TWD (Bear Case) bis 248.20 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 94.40 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 1565 ist mit 110% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (203.05 TWD) gegenüber Substanzwert (87.06 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
St.Shine Optical Co.,Ltd. produziert, verkauft und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kontaktlinsen, optische Linsen und verwandte Produkte in Asien, Europa, Amerika und Taiwan.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
St.Shine Optical Co.,Ltd. produziert, verkauft und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kontaktlinsen, optische Linsen und verwandte Produkte in Asien, Europa, Amerika und Taiwan. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst tägliche Einweg-, häufig austauschbare, farbige und weiche Silikon-Hydrogel-Kontaktlinsen sowie gegossene weiche Kontaktlinsen. Es bietet seine Produkte unter dem Markennamen Ticon an. Die Produkte des Unternehmens werden zur Korrektur von Sehfehlern wie Myopie, Hyperopie und Astigmatismus eingesetzt. Darüber hinaus werden Beratungsleistungen erbracht. Das Unternehmen war früher als First Optical Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in St.Shine Optical Co.,Ltd. im Jahr 1986. St.Shine Optical Co.,Ltd. wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von St.Shine Optical Co entwickelte sich von 5.4B TWD (FY2021) auf 4.1B TWD (FY2025), rund −6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 455M TWD (−16.8%/Jahr seit FY2021).
1565 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Instruments & Supplies-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Intuitive Surgical, Inc ISRG | $402.33 | $150.04 | -63% |
| EssilorLuxottica Société anonyme 1EL | €172.45 | €68.55 | -60% |
| Medline Inc MDLN | $41.11 | $30.15 | -27% |
| Becton, Dickinson and Company BDX | $150.65 | $103.53 | -31% |
| Alcon Inc ALC | $70.26 | $39.78 | -43% |
| ResMed Inc RMD | $203.87 | $187.89 | -8% |
| West Pharmaceutical Services, Inc WST | $353.71 | $143.97 | -59% |
| Straumann Holding STMN | CHF 106.00 | CHF 47.31 | -55% |
| Sartorius Stedim Biotech S.A DIM | €188.50 | €51.16 | -73% |
| Coloplast A/S COLOB | kr 414.00 | kr 382.22 | -8% |
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Häufige Fragen
Ist St.Shine Optical Co (1565) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 1565?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1565?
Wie hoch ist der Umsatz von St.Shine Optical Co (1565)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 1565?
Zahlt St.Shine Optical Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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