1905 (1905) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$5.9B

1 1905 1905 · HK

KursHK$0.7200

Fair ValueHK$1.44

Potenzial+100.0%

Qualität60/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$1.22 – HK$2.02

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −5.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.7150 – HK$0.8373 · Fair‑Value‑Band HK$1.22 – HK$2.02 · der Kurs von HK$0.7200 notiert unter dem Fair Value von HK$1.44. Stand 02.07.2026.

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Analyse

1905 (1905) notiert aktuell bei HK$0.7200, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.44 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 1905 einen Umsatz von HK$4.1B bei einer Nettomarge von 32.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$74.5B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$4.1B

Umsatzwachstum (J/J) -16.9%

Nettomarge 32.2%

Eigenkapitalrendite 6.6%

Free Cashflow HK$3.6B FY2025

KGV 4.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 38.6%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0900

Dividendenrendite 11.8%

Gewinnwachstum (J/J) -20.0%

Nettoverschuldung HK$74.5B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 1905 entwickelte sich von HK$3.3B (FY2021) auf HK$6.9B (FY2025) — rund +20.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.4B (−0.4%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +20.0%/Jahr

FY21 HK$3.3B

FY22 HK$4.0B

FY23 HK$4.4B

FY24 HK$5.8B

FY25 HK$6.9B

Nettoergebnis −0.4%/Jahr

FY21 HK$1.4B

FY22 HK$1.5B

FY23 HK$1.6B

FY24 HK$1.5B

FY25 HK$1.4B

Ist 1905 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Visa Inc V	5,663 MXN	229.36 MXN	-96%
Mastercard Incorporated MA	C$29.95	C$10.05	-66%
M4I M4I	€430.50	€368.29	-14%
American Express Company AXP	C$28.87	C$23.85	-17%
Capital One Financial Corporation COF	$177.63	$125.08	-30%
Bajaj Finance Limited BAJFINANCE	₹889.40	₹559.13	-37%

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Häufige Fragen

Ist 1905 (1905) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.44 gegenüber einem Kurs von HK$0.7200 — rund +100% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 1905?

Unser modellbasierter Fair Value für 1905 liegt bei HK$1.44 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.7200.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1905?

1905 hat einen Qualitäts-Score von 60/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 1905 (1905)?

1905 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$4.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1905?

Die Nettomarge von 1905 liegt bei rund 32.2% — das Unternehmen behält damit etwa 32.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 1905 eine Dividende?

1905 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 11.81% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.