Haitong Unitrust International Financial Leasing Co (1905) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$5.9B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 88% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$1.24). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2575 – HK$0.8735 · Fair‑Value‑Band HK$1.24 – HK$2.06 · der Kurs von HK$0.7750 notiert unter dem Fair Value von HK$1.46. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

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Analyse

Haitong Unitrust International Financial Leasing Co (1905) notiert aktuell bei HK$0.7750, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Haitong Unitrust International Financial Leasing Co einen Umsatz von HK$4.1B bei einer Nettomarge von 32.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$74.5B. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.24 (Bear Case) bis HK$2.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.7750 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, 1905 ist mit 88% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (HK$2.85) gegenüber Wachstums-DCF (HK$0.1100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd. ist über seine Tochtergesellschaften als Finanzierungsleasingunternehmen in der Volksrepublik China tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd. ist über seine Tochtergesellschaften als Finanzierungsleasingunternehmen in der Volksrepublik China tätig. Es bietet Operating-Leasing-Dienstleistungen und kommerzielles Factoring-Geschäft sowie Beratungsdienstleistungen an; Handels- und Fahrzeugfinanzierungsdienstleistungen; und Flugzeugleasingdienstleistungen. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Finanzierung von Flugzeuggeschäften; und PPP-Projektmanagementunternehmen. Darüber hinaus bietet es Finanzierungsleasing und andere Dienstleistungen für Unternehmen an, die in den Bereichen kulturelle Bildung, Tourismus und Hotelbetrieb tätig sind. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Immobilienverwaltung, Logistikmanagement, Catering-Management, Regierungs-Outsourcing und Informationsberatungsdienste an. Es beliefert verschiedene Branchen wie fortschrittliche Fertigung, Bauwesen, Energie und Umweltschutz, Stadtwerke, Transport und Logistik, Kultur und Tourismus, Gesundheitswesen und andere Branchen. Das Unternehmen hieß früher Haitong UniTrust International Leasing Co., Ltd. und änderte im August 2020 seinen Namen in Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd. Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, Volksrepublik China. Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Haitong UT Capital Group Co., Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Haitong Unitrust International Financial Leasing Co entwickelte sich von HK$3.3B (FY2021) auf HK$6.9B (FY2025), rund +20.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.4B (−0.4%/Jahr seit FY2021).

1905 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Credit Services · 331 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Credit Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.