2509 (2509) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · Marktkap. HK$3.3B

2 2509 2509 · HK

KursHK$14.83

Fair ValueHK$25.34

Potenzial+70.9%

Qualität63/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$19.43 – HK$31.25

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −9.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$13.69 – HK$35.34 · Fair‑Value‑Band HK$19.43 – HK$31.25 · der Kurs von HK$14.83 notiert unter dem Fair Value von HK$25.34. Stand 02.07.2026.

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Analyse

2509 (2509) notiert aktuell bei HK$14.83, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$25.34 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 70.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 63/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 2509 einen Umsatz von HK$807M bei einer Nettomarge von 39.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 68.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$382M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9.1. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$807M

Umsatzwachstum (J/J) +427%

Nettomarge 39.0%

Eigenkapitalrendite 68.3%

Free Cashflow HK$392M FY2025

KGV 9.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 58.5%

Nettoliquidität HK$382M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 2509 entwickelte sich von HK$21.3M (FY2021) auf HK$786M (FY2025) — rund +146.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$306M.

Umsatz +146.3%/Jahr

FY21 HK$21.3M

FY22 HK$9.7M

FY23 HK$14.8M

FY24 HK$159M

FY25 HK$786M

Nettoergebnis

FY21 −HK$411M

FY22 −HK$298M

FY23 −HK$508M

FY24 −HK$336M

FY25 HK$306M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX	7,746 MXN	4,803 MXN	-38%
Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN	$635.45	$547.01	-14%
UCB SA UCB	€274.90	€211.40	-23%
argenx SE ARGNF	$900.00	$382.64	-57%
Alnylam Pharmaceuticals, Inc ALNY	$291.22	$111.44	-62%
Samsung Biologics Co 207940	1,000,000 KRW	1,011,109 KRW	+1%

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Häufige Fragen

Ist 2509 (2509) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$25.34 gegenüber einem Kurs von HK$14.83 — rund +71% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 2509?

Unser modellbasierter Fair Value für 2509 liegt bei HK$25.34 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$14.83.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2509?

2509 hat einen Qualitäts-Score von 63/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 2509 (2509)?

2509 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$807M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 2509?

Die Nettomarge von 2509 liegt bei rund 39.0% — das Unternehmen behält damit etwa 39.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.